ALCALA INSTITUCIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALÁ

25,9M

patrimonio

154

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

25.890.623€

Valor liquidativo

11,38€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,62% *
2018 -0,32% *
2017 0,12% *
2013 3,21%
2012 7,57%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 10,88% 2,64%
1 año 0,88% 0,88%
2 años -0,25% -0,50%
3 años 0,08% 0,25%
4 años 0,22% 0,89%
5 años 0,39% 1,97%
6 años 1,16% 7,18%
7 años 1,69% 12,48%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,3834€
11,2703€
11,0910€
11,2762€
11,2843€
11,4433€
11,4805€
11,4489€
11,4411€
11,4221€
11,4276€
11,3875€
11,3553€
11,3090€
11,2104€
11,2833€
11,3747€
11,2647€
11,1636€
11,0232€
10,8581€
10,7732€
10,6204€
10,6024€
10,5200€
10,3400€
10,1200€
10,1500€
9,7800€
9,7000€

Posiciones en cartera

El fondo ALCALA INSTITUCIONAL, FI invierte en 54 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 13.445.669€ 51,96%
IT 2.789.987€ 10,77%
ES 2.130.813€ 8,23%
LU 1.688.813€ 6,53%
FR 1.431.800€ 5,52%
PT 541.053€ 2,09%
DE 203.619€ 0,79%
US 179.388€ 0,69%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 16.120.163€
Liquidez 3.479.481€
Inversiones (> 1 año) 2.777.776€
Participaciones en IIC 1.688.813€
Inversiones (< 1 año) 702.217€
Renta fija cotizada (< 1 año) 625.542€
Renta fija no cotizada 496.631€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo ALCALA INSTITUCIONAL, FI.

Fondo Capital Porcentaje
ALCALA ACCIONES, FI (1) 223.387€ 1,6%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    Bonos|CEPSA|1,000|2025-02-16

    XS1996435688

    Participaciones|ARTEMIS FUND MANAGERS

    LU1896772867

    Bonos|AT&T|1,950|2023-09-15

    XS1998902479

    Pagarés|SOLARIA ENERGIA Y ME|0,997|2020-04-17

    ES0565386002

    Pagarés|MASMOVIL IBERCOM SA|0,390|2019-10-29

    ES0584696100

    Bonos|ERG SPA|1,875|2025-04-11

    XS1981060624

    Bonos|EUTELSAT COMMUNICATI|2,250|2027-07-13

    FR0013422623

  • VENTAS

    Bonos|BANKIA|4,000|2024-05-22

    ES0213307004

    Participaciones|ARTEMIS FUND MANAGERS

    GB00BMMV5M10

    Bonos|AOL TIME WARNER INC|1,950|2023-09-15

    XS1266734349

    Pagarés|AUDAX ENERGIA SA|0,872|2019-06-03

    ES0505039174

    Pagarés|FOMENTO CONSTR Y CON|0,500|2019-04-26

    XS1941001080

    Bonos|BANK OF AMERICA|2,650|2019-04-01

    US06051GFD60

    Pagarés|MASMOVIL IBERCOM SA|0,300|2019-04-29

    ES0584696076

    Pagarés|MASMOVIL IBERCOM SA|0,300|2019-05-20

    ES0584696084

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,42%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,34%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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