ADRIZA INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0119375006
| Patrimonio | 3.491.279€ |
|---|---|
| Partícipes | 114 |
| Patrimonio por partícipe | 30.625,25€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2016-10-03 | ES00000126V0 | 7,30% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGR 2016-10-03 | ES00000120J8 | 7,30% |
| ACCIONES UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 7,01% |
| ACCIONES LOCKHEED MARTIN CORPORATION | US5398301094 | 6,61% |
| ACCIONES GENERAL DYNAMICS CORP | US3695501086 | 5,95% |
| ACCIONES MCKESSON CORP | US58155Q1031 | 5,19% |
| ACCIONES SNAM RETE GAS | IT0003153415 | 4,70% |
| ACCIONES MCDONALD S CORPORATION | US5801351017 | 4,52% |
| ACCIONES GROUPE EUROTUNNEL SA | FR0010533075 | 4,51% |
| ACCIONES ORBITAL ATK INC | US68557N1037 | 4,36% |
| ACCIONES CAMPBELL SOUP CO | US1344291091 | 4,12% |
| ACCIONES KBR INC | US48242W1062 | 4,08% |
| ACCIONES WAL-MART STORES INC | US9311421039 | 3,74% |
| ACCIONES COMCAST CORP-CL A | US20030N1019 | 3,59% |
| ACCIONES PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | US7181721090 | 3,37% |
| ACCIONES PROCTER GAMBLE CO (PG) | US7427181091 | 1,86% |
| ACCIONES SHIRE LTD | JE00B2QKY057 | 1,83% |
| ACCIONES CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 1,78% |
| ACCIONES DANONE | FR0000120644 | 1,74% |
| ACCIONES GENERAL MILLS INC | US3703341046 | 1,64% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ADRIZA INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
3,5M
patrimonio
114
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo