ADRIZA INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Tressis

3,5M

patrimonio

114

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

3.491.279€

Valor liquidativo

9,82€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,68% *
2017 1,42% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -31,41% -8,97%
1 año -6,50% -6,50%
2 años -1,32% -2,63%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,8177€
10,7854€
10,3596€
10,1137€
10,5002€
10,2805€
10,2264€
10,5025€
10,0829€
9,5457€
9,8808€
9,7590€

Posiciones en cartera

El fondo ADRIZA INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND, FI invierte en 39 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 1.952.456€ 55,91%
GB 369.804€ 10,59%
IT 225.201€ 6,44%
FR 173.236€ 4,96%
DE 152.783€ 4,38%
JE 69.434€ 1,99%
IE 43.237€ 1,24%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 2.986.151€
Liquidez 505.128€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo ADRIZA INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND, FI.

Fondo Capital Porcentaje
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI (1) 591.776€ 0,7%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

  • VENTAS

    ACCIONES|Chevrontexaco Corp

    US1667641005

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,57%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,35%
Comisión de resultados 0,04%
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 7 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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