ADRIZA INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Tressis

3,5M

patrimonio

114

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0119375006

Valor liquidativo

9,82€

Fecha de alta

02-10-2015

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2018	-3,68% *
2017	1,42% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	-31,41%	-8,97%
1 año	-6,50%	-6,50%
2 años	-1,32%	-2,63%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
31-12-2018	9,8177€
30-09-2018	10,7854€
30-06-2018	10,3596€
31-03-2018	10,1137€
31-12-2017	10,5002€
30-09-2017	10,2805€
30-06-2017	10,2264€
31-03-2017	10,5025€
31-12-2016	10,0829€
30-09-2016	9,5457€
30-06-2016	9,8808€
31-03-2016	9,7590€

Posiciones en cartera

El fondo ADRIZA INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND, FI invierte en 39 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

5,77%

ACCIONES|McDonald´s Corporati

201.584€, US5801351017
4,41%

ACCIONES|Lockheed Martin

154.104€, US5398301094
4,40%

ACCIONES|Wal-Mart Stores

153.585€, US9311421039
3,70%

ACCIONES|Unitedhealth Group

129.241€, US91324P1021
3,42%

ACCIONES|Snam Rete Gas

119.493€, IT0003153415
3,27%

ACCIONES|L3-Tech

114.320€, US5024131071
3,06%

ACCIONES|PPHE Int Hotel

106.819€, GB00BD8QVH41
3,03%

ACCIONES|Procter & Gamble

105.713€, US7427181091
2,86%

ACCIONES|Cisco Systems Inc.

99.928€, US17275R1023
2,83%

ACCIONES|RWE

98.808€, DE0007037129
2,72%

ACCIONES|Northrop Grumman Cor

95.022€, US6668071029
2,72%

ACCIONES|Comcast Corp-Cl A

95.004€, US20030N1019
2,66%

ACCIONES|Raytheon

92.927€, US7551115071
2,58%

ACCIONES|Nestlé Reg.

90.003€, US6410694060
2,51%

ACCIONES|AstraZeneca Group

87.596€, GB0009895292
2,20%

ACCIONES|General Dynamics

76.761€, US3695501086
2,11%

ACCIONES|Prysmian SPA

73.806€, IT0004176001
2,06%

ACCIONES|Lowe´s Compani

72.074€, US5486611073
1,99%

ACCIONES|Total S.A

69.501€, FR0000120271
1,99%

ACCIONES|Shire PLC

69.434€, JE00B2QKY057
1,95%

ACCIONES|Juniper Networks

68.043€, US48203R1041
1,87%

ACCIONES|DANONE

65.324€, FR0000120644
1,55%

ACCIONES|Continental AG

53.975€, DE0005439004
1,53%

ACCIONES|Vodafone Group

53.410€, GB00BH4HKS39
1,51%

ACCIONES|Walt Disney Company

52.583€, US2546871060
1,41%

ACCIONES|Campbell Soup

49.331€, US1344291091
1,38%

ACCIONES|McKesson Corporation

48.353€, US58155Q1031
1,35%

ACCIONES|Pepsico

47.201€, US7134481081
1,33%

ACCIONES|Philip Morris Compan

46.334€, US7181721090
1,24%

ACCIONES|Seagate Technology

43.237€, IE00B58JVZ52
1,19%

ACCIONES|KBR Inc

41.441€, US48242W1062
1,17%

ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO

41.009€, GB0004544929
1,17%

ACCIONES|Altria Group INC

40.695€, US02209S1033
1,16%

ACCIONES|British American Tob

40.488€, GB0002875804
1,16%

ACCIONES|A.Babcock

40.482€, GB0009697037
1,14%

ACCIONES|Symantec Corporation

39.952€, US8715031089
1,10%

ACCIONES|Publicis SA

38.411€, FR0000130577
1,10%

ACCIONES|Johnson

38.257€, US4781601046
0,91%

ACCIONES|Finmecanica Spa New

31.902€, IT0003856405

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
US	1.952.456€	55,91%
GB	369.804€	10,59%
IT	225.201€	6,44%
FR	173.236€	4,96%
DE	152.783€	4,38%
JE	69.434€	1,99%
IE	43.237€	1,24%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Renta variable	2.986.151€
Liquidez	505.128€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo ADRIZA INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND, FI.

Fondo	Capital	Porcentaje
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI (1)	591.776€	0,7%

Novedades

31-12-2018
COMPRAS
VENTAS

ACCIONES|Chevrontexaco Corp

US1667641005

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	1,57%
Base de cálculo	Mixta
Comisión de gestión	1,35%
Comisión de resultados	0,04%
Comisión depositario	0,08%

Perfil de riesgo: 7 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).