ADRIZA INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Tressis

4,2M

patrimonio

135

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

4.235.330€

Valor liquidativo

10,79€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,68% *
2017 1,42% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 17,33% 4,11%
1 año 4,91% 4,91%
2 años 6,30% 12,99%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,7854€
10,3596€
10,1137€
10,5002€
10,2805€
10,2264€
10,5025€
10,0829€
9,5457€
9,8808€
9,7590€

Posiciones en cartera

El fondo ADRIZA INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND, FI invierte en 40 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 2.288.580€ 54,03%
GB 434.691€ 10,26%
IT 243.188€ 5,74%
FR 194.359€ 4,58%
DE 177.741€ 4,19%
JE 70.871€ 1,67%
IE 52.434€ 1,24%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 3.461.864€
Liquidez 773.466€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo ADRIZA INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND, FI.

Fondo Capital Porcentaje
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI (1) 591.776€ 0,7%

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,34%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 2,02%
Comisión de resultados 0,52%
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 7 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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