ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Acacia Inversión
11,8M
patrimonio
118
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 10,07% * |
| 2018 | -2,19% * |
| 2017 | 2,35% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 47,74% | 10,34% |
| 1 año | -2,17% | -2,17% |
| 2 años | 0,82% | 1,64% |
| 3 años | 3,52% | 10,94% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 1,0962€ | |
| 1,0935€ | |
| 0,9935€ | |
| 1,1331€ | |
| 1,1205€ | |
| 1,0933€ | |
| 1,1178€ | |
| 1,1019€ | |
| 1,0785€ | |
| 1,1049€ | |
| 1,0537€ | |
| 1,0200€ | |
| 0,9881€ |
Posiciones en cartera
El fondo ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI invierte en 201 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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4,06%480.850€, DE000A1EK0G3
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3,45%409.206€, LU0675296932
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3,06%362.205€, US4642872349
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2,52%298.787€, US4642876308
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2,08%246.252€, DE0005933956
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1,86%220.068€, US92189F1066
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1,82%215.377€, FR0013221652
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1,79%212.237€, FR0010251744
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1,74%206.516€, LU0931237787
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1,64%194.527€, LU1701701051
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1,62%191.963€, US46434G8226
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1,60%189.528€, ES00000126A4
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1,53%180.771€, LU1333146287
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1,52%179.518€, DE0002635307
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1,49%176.770€, LU1081771369
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1,38%162.960€, US46434V2907
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1,29%153.091€, GB00BDV0F150
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1,25%148.279€, BE0948506408
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1,23%145.503€, US4642873339
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1,20%142.345€, LU1368736440
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1,09%129.522€, LU0107852435
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1,01%119.360€, US46138G6070
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1,00%119.032€, IE00B5BN4668
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1,00%118.474€, IE00B0HCGS80
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0,96%113.426€, LU1829219390
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0,81%96.394€, US912828WU04
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0,73%86.176€, IE00BZ090894
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0,73%85.923€, LU0386875149
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0,72%85.743€, US00162Q8666
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0,72%85.640€, LU1900066462
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0,72%85.522€, LU0278093082
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0,71%84.508€, FR0013259132
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0,69%81.374€, US37954Y7076
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0,68%80.565€, LU1846577168
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0,67%79.372€, FR0010674978
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0,59%70.201€, LU0582530498
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0,54%63.829€, IE00B1FZS467
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0,53%62.745€, US6558441084
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0,53%62.193€, US24906P1093
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0,50%59.328€, GB00B15KY989
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0,50%59.017€, GB00B5ZN1N88
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0,47%55.803€, NL0000009355
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0,47%55.435€, US49338L1035
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0,44%51.743€, US4642864007
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0,44%51.577€, IT0005252140
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0,43%50.524€, GB0032089863
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0,42%49.227€, DE0006062144
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0,39%46.519€, US4642871846
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0,39%46.296€, GB0008782301
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0,38%44.827€, US78462F1030
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0,37%43.943€, LU0533033824
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0,34%40.012€, US4642868222
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0,32%37.804€, FR0000034639
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0,31%37.087€, US88145X1081
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0,30%35.701€, SE0000202624
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0,29%34.778€, LU0322250712
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0,29%34.706€, US9043112062
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0,29%34.231€, SE0000683484
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0,29%33.914€, NL0000009827
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0,28%33.372€, GB00B71N6K86
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0,28%32.686€, US50540R4092
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0,27%32.291€, DE0006452907
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0,27%32.178€, US1720621010
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0,27%32.152€, SE0011166610
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0,27%31.518€, US9043111072
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0,27%31.442€, US1273871087
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0,26%31.058€, FR0000050809
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0,26%31.035€, US2310211063
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0,26%30.931€, US1696561059
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0,26%30.834€, SE0000108656
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0,26%30.422€, NL0000235190
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0,26%30.318€, GB00B53P2009
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0,26%30.307€, US6937181088
-
0,25%30.086€, DE000KBX1006
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0,25%30.074€, US74340W1036
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0,25%29.775€, BMG3223R1088
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0,25%29.724€, CH0364749348
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0,25%29.711€, US74144T1088
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0,25%29.697€, CH0018294154
-
0,25%29.586€, DE0007164600
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0,25%29.504€, FR0000130403
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0,25%29.474€, US8326964058
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0,25%29.340€, US0382221051
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0,25%29.298€, US09247X1019
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0,25%29.233€, SE0011166974
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0,25%29.133€, GB00BG49KP99
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0,24%28.891€, FR0000121261
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0,24%28.869€, US87165B1035
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0,24%28.856€, US5717481023
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0,24%28.820€, BMG491BT1088
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0,24%28.790€, US8910271043
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0,24%28.741€, BMG9618E1075
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0,24%28.740€, US5949181045
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0,24%28.731€, GB0006928617
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0,24%28.720€, FR0000064578
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0,24%28.713€, GB0007188757
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0,24%28.649€, FR0000121147
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0,24%28.341€, FR0000130650
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0,24%28.340€, DE0005557508
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0,24%28.305€, CH0319416936
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0,24%28.286€, IE00B1RR8406
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0,24%28.267€, US2441991054
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0,24%28.117€, US2546871060
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0,24%28.065€, FR0000120859
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0,24%28.024€, US1156372096
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0,24%28.011€, US1667641005
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0,24%27.938€, SE0000190126
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0,24%27.920€, SE0005594728
-
0,24%27.862€, IT0004965148
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0,23%27.823€, NL0012969182
-
0,23%27.647€, FR0000133308
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0,23%27.454€, US6819191064
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0,23%27.440€, FR0000120073
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0,23%27.391€, US1510201049
-
0,23%27.383€, US2567461080
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0,23%27.284€, LR0008862868
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0,23%27.178€, CH0008038389
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0,23%27.144€, US9621661043
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0,23%27.132€, US30034W1062
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0,23%27.100€, NL0000360618
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0,23%27.071€, US0527691069
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0,23%26.978€, FR0010040865
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0,23%26.925€, US9581021055
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0,23%26.906€, JE00B8KF9B49
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0,23%26.884€, US12504L1098
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0,23%26.800€, US0378331005
-
0,23%26.747€, US3021301094
-
0,23%26.706€, US9113631090
-
0,22%26.444€, JE00BJVNSS43
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0,22%26.401€, US7185461040
-
0,22%26.389€, US4364401012
-
0,22%26.361€, US8330341012
-
0,22%26.303€, US8832031012
-
0,22%26.266€, BE0003593044
-
0,22%26.261€, US30161N1019
-
0,22%26.257€, US5745991068
-
0,22%26.205€, IE00BY9D5467
-
0,22%26.174€, US29667D1046
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0,22%26.128€, US9839191015
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0,22%26.058€, US0865161014
-
0,22%26.017€, NL0010545661
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0,22%25.942€, US06654A1034
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0,22%25.848€, GB0003096442
-
0,22%25.775€, US4824801009
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0,22%25.749€, NL0009434992
-
0,22%25.668€, SE0007464888
-
0,22%25.549€, GB0005576813
-
0,21%25.466€, DE000UNSE018
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0,21%25.407€, GB00B02L3W35
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0,21%25.389€, US2774321002
-
0,21%25.335€, US55272X1028
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0,21%25.330€, CH0114405324
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0,21%25.285€, FI0009007132
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0,21%25.259€, DE0005439004
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0,21%25.117€, FR0000121964
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0,21%25.101€, US5246601075
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0,21%25.098€, FI0009005318
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0,21%25.069€, SE0000375115
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0,21%25.062€, US0367521038
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0,21%25.052€, US81211K1007
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0,21%25.041€, SE0008373906
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0,21%25.029€, US23331A1097
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0,21%24.937€, SE0002683557
-
0,21%24.916€, SE0000736415
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0,21%24.839€, US8318652091
-
0,21%24.743€, US00123Q1040
-
0,21%24.731€, US83088M1027
-
0,21%24.725€, US4103451021
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0,21%24.500€, US78464A8137
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0,20%24.182€, GB0000811801
-
0,20%23.961€, US4642861458
-
0,20%23.519€, GB0007739609
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0,20%23.504€, BE0003470755
-
0,20%23.339€, US60871R2094
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0,20%23.335€, ES0109260531
-
0,20%23.294€, SE0012455673
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0,19%22.831€, US0357104092
-
0,19%22.816€, US8447411088
-
0,19%22.782€, US0423155078
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0,19%22.549€, US23355L1061
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0,19%22.504€, SE0000695876
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0,19%22.356€, DE0005545503
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0,19%21.966€, DE0007236101
-
0,19%21.955€, US0082521081
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0,18%21.834€, FI0009000681
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0,18%21.803€, US4581401001
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0,18%21.680€, GB00BWFY5505
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0,18%20.994€, GB00BKX5CN86
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0,18%20.948€, DE000WAF3001
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0,18%20.789€, FR0000131906
-
0,17%20.673€, ES0177542018
-
0,17%20.225€, SE0012231074
-
0,17%20.091€, US75886F1075
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0,17%19.999€, NL0000226223
-
0,16%19.400€, CA2925051047
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0,16%18.982€, US5002551043
-
0,15%17.744€, US2220702037
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0,14%17.023€, SE0012454379
-
0,13%15.380€, DK0060580512
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0,08%9.231€, AT0000KTMI02
-
0,00%417€, SE0012455681
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 3.894.337€ | 32,89% |
| LU | 2.039.655€ | 17,20% |
| DE | 1.192.145€ | 10,07% |
| FR | 960.497€ | 8,10% |
| GB | 685.702€ | 5,79% |
| IE | 442.002€ | 3,73% |
| SE | 427.103€ | 3,61% |
| NL | 246.827€ | 2,09% |
| ES | 233.536€ | 1,97% |
| BE | 198.049€ | 1,67% |
| CH | 140.234€ | 1,18% |
| BM | 87.336€ | 0,73% |
| IT | 79.439€ | 0,68% |
| FI | 72.217€ | 0,60% |
| JE | 53.350€ | 0,45% |
| LR | 27.284€ | 0,23% |
| CA | 19.400€ | 0,16% |
| DK | 15.380€ | 0,13% |
| AT | 9.231€ | 0,08% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 5.817.035€ |
| Renta variable | 4.352.299€ |
| Liquidez | 1.021.491€ |
| Inversiones (> 1 año) | 285.922€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 215.377€ |
| Inversiones (< 1 año) | 153.091€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Participaciones|VAN ECK ASSOCIATES CORP
US92189F1066
Acciones|NEXT PLC
GB0032089863
Acciones|APPLIED MATERIALS INC
US0382221051
Acciones|RIO TINTO PLC
GB0007188757
Acciones|THE WALT DISNEY CO.
US2546871060
Acciones|BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
US1156372096
Acciones|DEERE & CO
US2441991054
Acciones|MICROSOFT CORP
US5949181045
Acciones|OMNICOM GROUP
US6819191064
Acciones|UNITED RENTALS INC
US9113631090
Acciones|WPP PLC
JE00B8KF9B49
Acciones|APPLE INC
US0378331005
Acciones|BEST BUY CO INC
US0865161014
Acciones|ELECTROCOMPONENTS PLC
GB0003096442
Acciones|FERGUSON PLC
JE00BJVNSS43
Acciones|HOWDEN JOINERY GROUP PLC
GB0005576813
Acciones|DR HORTON INC
US23331A1097
Acciones|LOOMIS AB-B
SE0002683557
Acciones|BOLIDEN AB
SE0012455673
Acciones|INTEL CORPORATION
US4581401001
Acciones|BETSSON AB
SE0012454379
Acciones|BOLIDEN AB
SE0012455681
-
VENTAS
Acciones|AMAZON.COM
US1713401024
Acciones|HERSHEY CO/THE
US4278661081
Acciones|AMAZON.COM
US1890541097
Acciones|LVHM MOET HENNESSY
FR0000121014
Acciones|XEROX CORP
US9841216081
Acciones|EBAY
US2786421030
Acciones|QUANTA SERVICES INC
US74762E1029
Acciones|BHP GROUP
GB00BH0P3Z91
Acciones|LAM RESEARCH
US5128071082
Acciones|PFIZER
US7170811035
Acciones|TJX COMPANIES INC
US8725401090
Acciones|UCB SA
BE0003739530
Acciones|BOEING
US0970231058
Acciones|CINEWORLD GROUP PLC
GB00B15FWH70
Acciones|HEWLETT PACKARD CO
US42824C1099
Acciones|PSA
FR0000121501
Acciones|BOLIDEN AB
SE0011088665
Acciones|EUROCASTLE INVESTMENT
GB0006825383
Acciones|ITV LN
GB0033986497
Acciones|HEWLETT PACKARD CO
US40434L1052
Acciones|BETSSON AB
SE0011089259
Comisiones y gastos
| Concepto | ORO | PLATA | PLATINO |
|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,70% | 1,86% | 1,48% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,22% | 1,36% | 1,00% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
Perfil de riesgo: MUY ALTO.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Otros (8).