ABANTE SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162946034
| Patrimonio | 417.373.390€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.191 |
| Patrimonio por partícipe | 130.797,05€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IIC PICTET Funds (Lux) - (EUR) Sovereign Liquidity | LU0366536638 | 14,65% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 0.73 2010-10-01 | ES00000122T3 | 10,41% |
| IIC PICTET Funds (Lux) - USA Index-I$ | LU0188798671 | 10,42% |
| IIC SGAM Money Market Euro-JC | LU0147360340 | 6,66% |
| IIC JULIUS Baer - Absolute Return Bond Defender-EU | LU0363795708 | 6,15% |
| IIC SKANDIA Pacific Equity Fund A EUR | IE00B01FHV31 | 5,44% |
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 3.25 2011- | 5,37% | |
| Depósito BANKINTER S.A. 4.00 2011-09-14 | 4,31% | |
| IIC FIDELITY European Aggressive-Y | LU0318939500 | 4,31% |
| IIC CARMIGNAC Securite | FR0010149120 | 4,29% |
| IIC M&G Investment Funds - American Fund-€-C-ACC | GB0030927031 | 3,99% |
| IIC QUADRIM 4-I | FR0010471136 | 3,88% |
| IIC SGAM Money Market USD-JC | LU0147361157 | 3,58% |
| IIC ALKEN Fund - European Opportunities - R | LU0235308482 | 3,53% |
| IIC INVESCO Pan European Equity-C | LU0100598282 | 3,42% |
| IIC OYSTER Funds - European Opportunities - I | LU0507009925 | 3,34% |
| IIC UBAM - Neuberger Berman US Equity Value-IC | LU0181362285 | 3,00% |
| IIC UBAM - IFDC Japan Equity-I CAP | LU0132667519 | 2,25% |
| IIC PICTET Funds (Lux) - Japan Index-I¥ | LU0188802960 | 1,60% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANTE SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
417,4M
patrimonio
3,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo