ABANTE SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162946034
| Patrimonio | 417.373.390€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.191 |
| Patrimonio por partícipe | 130.797,05€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IIC Pictet Funds (Lux) - (EUR) Sovereign Liquidity | LU0366536638 | 16,76% |
| IIC Pictet Funds (Lux) - USA Index-I$ | LU0188798671 | 15,79% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.25 2014-01-31 | ES00000121H0 | 9,38% |
| IIC Skandia Pacific Equity Fund A EUR | IE00B01FHV31 | 7,14% |
| Depósito LA CAIXA S.A. 2.25 2010-02-13 | 6,00% | |
| IIC Invesco Pan European Equity-C | LU0100598282 | 5,87% |
| IIC ALKEN Fund - European Opportunities - R | LU0235308482 | 5,27% |
| IIC M&G Investment Funds - American Fund-€-C-ACC | GB0030927031 | 4,88% |
| IIC Fidelity European Aggressive-Y | LU0318939500 | 4,83% |
| IIC Oyster Funds - European Opportunities A | LU0096450555 | 4,70% |
| IIC SGAM Money Market Euro-JC | LU0147360340 | 4,20% |
| IIC UBAM - Neuberger Berman US Equity Value-IC | LU0181362285 | 3,66% |
| IIC UBAM - IFDC Japan Equity-I CAP | LU0132667519 | 3,37% |
| IIC Pictet Funds (Lux) - Japan Index-I¥ | LU0188802960 | 3,09% |
| IIC WestLB Mellon Compass Fund - Global Emerging M | LU0214896200 | 2,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANTE SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
417,4M
patrimonio
3,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo