ABANTE RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162947032
| Patrimonio | 56.449.979€ |
|---|---|
| Partícipes | 378 |
| Patrimonio por partícipe | 149.338,57€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IIC Carmignac Securite | FR0010149120 | 7,46% |
| IIC Cartesio X FI | ES0116567035 | 7,22% |
| IIC Julius Baer - Absolute Return Bond-C | LU0186679246 | 6,48% |
| IIC Ahorro Corp Fondeposito- INST | ES0106933007 | 6,19% |
| Depósito UNICAJA 0.49 2016-02-24 | 5,90% | |
| IIC BNY Mellon Absolute Return Bond-€SA | IE00B706BP88 | 4,84% |
| IIC BSF - Fixed Income Strategies-D2€ | LU0438336421 | 4,43% |
| IIC Pioneer Absolute Return Bond H-€ | LU0363630616 | 4,34% |
| IIC Bluebay Investment Grade Absolute Return Bond | LU0627763740 | 4,24% |
| IIC Schroder - Strategic Bond-€HEDG-C | LU0201323960 | 4,19% |
| IIC JPMF - Income Opportunity-B€ HEDGED | LU0289470972 | 4,12% |
| IIC Invesco Global Total Return Bond Fund -C | LU0534240071 | 3,46% |
| Depósito BANCA MARCH SA 0.50 2015-12-15 | 2,95% | |
| Depósito BANKIA S.A 0.50 2015-10-23 | 2,95% | |
| Depósito BANCO SANTANDER S.A. 0.45 2016-01-21 | 2,95% | |
| IIC Legg Mason - Bw GbFixed Income-A AC EUR | IE00B7Z25N71 | 2,90% |
| Depósito BANCA MARCH SA 0.50 2015-12-11 | 2,36% | |
| Depósito BANKIA S.A 0.60 2015-12-02 | 2,36% | |
| Depósito BANCO SANTANDER S.A. 0.45 2016-01-29 | 2,01% | |
| Depósito BANKIA S.A 0.45 2016-01-21 | 1,77% | |
| Depósito BANCA MARCH SA 0.50 2016-01-21 | 1,77% | |
| IIC Ferox Salar Convertible Absolute Return Fund - | IE00B9KLK723 | 1,73% |
| IIC Ferox Salar Convertible Absolute Return Fund - | IE00B527HL34 | 1,66% |
| Depósito BANCO SANTANDER S.A. 0.45 2015-11-12 | 1,18% | |
| Depósito BANCA MARCH SA 0.50 2015-11-12 | 0,59% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANTE RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
56,4M
patrimonio
378
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo