ABANTE RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Abante Asesores
56,4M
patrimonio
378
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,61% * |
| 2018 | -0,34% * |
| 2017 | 0,53% * |
| 2016 | 0,78% |
| 2015 | -0,63% |
| 2014 | 0,30% |
| 2013 | 1,20% |
| 2012 | 4,94% |
| 2011 | 0,77% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 8,84% | 2,16% |
| 1 año | 0,61% | 0,61% |
| 2 años | -0,41% | -0,81% |
| 3 años | 0,06% | 0,17% |
| 4 años | -0,14% | -0,56% |
| 5 años | -0,18% | -0,90% |
| 6 años | 0,17% | 1,04% |
| 7 años | 0,53% | 3,77% |
| 8 años | 0,72% | 5,92% |
| 9 años | 0,89% | 8,32% |
| 10 años | 0,93% | 9,69% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,8649€ | |
| 11,8016€ | |
| 11,6142€ | |
| 11,7797€ | |
| 11,7933€ | |
| 11,9377€ | |
| 11,9780€ | |
| 11,9673€ | |
| 11,9619€ | |
| 11,9342€ | |
| 11,8991€ | |
| 11,9146€ | |
| 11,8447€ | |
| 11,8029€ | |
| 11,8075€ | |
| 11,8205€ | |
| 11,9315€ | |
| 11,9536€ | |
| 11,8820€ | |
| 11,9548€ | |
| 11,9731€ | |
| 11,9295€ | |
| 11,8466€ | |
| 11,8046€ | |
| 11,7426€ | |
| 11,7498€ | |
| 11,7059€ | |
| 11,5944€ | |
| 11,4342€ | |
| 11,4510€ | |
| 11,1545€ | |
| 11,0255€ | |
| 11,2013€ | |
| 11,1619€ | |
| 11,0698€ | |
| 11,0834€ | |
| 10,9533€ | |
| 11,0073€ | |
| 10,9526€ | |
| 10,8987€ |
Posiciones en cartera
El fondo ABANTE RENTA, FI invierte en 19 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,72%3.227.283€, ES0155598032
-
5,65%3.192.229€, ES0116567035
-
5,17%2.918.719€, ES0165237019
-
4,98%2.811.962€, LU1505874849
-
4,92%2.775.302€, LU0438336777
-
4,72%2.665.243€, LU0935221761
-
4,58%2.587.582€, IE00BYXHR262
-
4,57%2.581.649€, IE00BZ005D22
-
4,56%2.576.329€, LU0853555893
-
4,56%2.574.754€, LU1694789378
-
4,52%2.551.956€, FR0013259132
-
4,45%2.512.037€, LU1325141510
-
4,43%Depósito Banco Caminos 0,03 2020-06-262.499.426€
-
4,23%2.386.799€, LU0151325312
-
4,06%2.293.085€, LU1720112173
-
3,75%2.117.215€, LU0915363070
-
3,01%1.697.607€, ES0313040034
-
2,24%1.265.434€, ES0138922036
-
1,60%901.093€, ES0164743009
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 22.712.726€ | 40,23% |
| ES | 13.202.365€ | 23,39% |
| IE | 5.169.231€ | 9,15% |
| FR | 2.551.956€ | 4,52% |
| other | 2.499.426€ | 4,43% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 41.938.671€ |
| Liquidez | 10.314.275€ |
| Depósitos bancarios | 2.499.426€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 1.697.607€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
IIC Aegon European ABS "B" (EUR)
IE00BZ005D22
-
VENTAS
IIC FLOSSBACH VON STORCH "IT" (EUR)
LU1481584016
IIC Legg Mason Western Asset Macro Opportunities
IE00BHBFD812
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,04% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,50% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).