ABANTE BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Abante Asesores
129,3M
patrimonio
1,8k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 12,53% * |
| 2018 | -3,84% * |
| 2017 | 3,03% * |
| 2016 | 6,94% |
| 2015 | 8,12% |
| 2010 | 19,41% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 73,95% | 14,97% |
| 1 año | 5,75% | 5,75% |
| 2 años | 5,82% | 11,97% |
| 3 años | 8,67% | 28,34% |
| 4 años | 5,07% | 21,88% |
| 5 años | 7,94% | 46,57% |
| 6 años | 8,87% | 66,53% |
| 7 años | 9,48% | 88,56% |
| 8 años | 8,95% | 98,62% |
| 9 años | 8,89% | 115,31% |
| 10 años | 10,44% | 170,11% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 15,9839€ | |
| 15,6448€ | |
| 13,9022€ | |
| 15,7420€ | |
| 15,1142€ | |
| 14,3098€ | |
| 14,8810€ | |
| 14,3955€ | |
| 14,2748€ | |
| 14,5226€ | |
| 13,8550€ | |
| 12,8959€ | |
| 12,4540€ | |
| 12,3363€ | |
| 12,9554€ | |
| 12,0984€ | |
| 13,1143€ | |
| 13,5215€ | |
| 11,9826€ | |
| 11,3972€ | |
| 10,9055€ | |
| 10,4881€ | |
| 9,9321€ | |
| 9,5980€ | |
| 9,6294€ | |
| 8,8911€ | |
| 8,8946€ | |
| 8,4768€ | |
| 8,4797€ | |
| 7,1611€ | |
| 8,0476€ | |
| 8,1955€ | |
| 8,3127€ | |
| 7,5991€ | |
| 7,4235€ | |
| 7,6101€ | |
| 6,9613€ | |
| 6,6805€ | |
| 5,9175€ |
Posiciones en cartera
El fondo ABANTE BOLSA, FI invierte en 14 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
17,69%22.863.352€, IE00B4L5Y983
-
12,48%16.130.060€, LU0219424644
-
7,84%10.130.987€, IE00B61H9W66
-
7,42%9.594.033€, LU1111643042
-
5,17%6.683.007€, LU0188798671
-
5,15%6.654.358€, LU0429319774
-
4,62%5.977.146€, LU1626216888
-
4,51%5.833.630€, LU0975848697
-
4,47%5.780.277€, LU1731103088
-
4,16%5.375.241€, LU0260086037
-
4,04%5.218.280€, LU0219424487
-
2,90%3.746.041€, LU0100598282
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2,30%2.974.985€, IE00BYYTL417
-
1,81%2.338.136€, IE0004240861
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 70.992.073€ | 54,92% |
| IE | 38.307.460€ | 29,64% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 109.299.533€ |
| Liquidez | 19.953.886€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
IIC Alken European Opport "I" (EUR)
LU1731103088
-
VENTAS
IIC ALKEN Fund - European Opportunities-EU1A
LU0866838575
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,00% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).