ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115411037
| Patrimonio | 8.969.552€ |
|---|---|
| Partícipes | 932 |
| Patrimonio por partícipe | 9.623,98€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCION|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 6,28% |
| ACCION|FRANCE TEL | FR0000133308 | 4,71% |
| ACCION|DEUTSCHE T | DE0005557508 | 4,45% |
| ACCION|BSANTANDER | ES0113900J37 | 4,29% |
| ACCION|KPN N.V. | NL0000009082 | 4,25% |
| ACCION|TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,23% |
| ACCION|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 3,87% |
| DEUDA|IBERCAJA|01.77|2019-04-25 | ES0214954150 | 3,15% |
| ACCION|ENI, SPA | IT0003132476 | 3,00% |
| ACCION|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 2,76% |
| ACCION|E.ON A.G. | DE000ENAG999 | 2,59% |
| ACCION|BNP PARIB. | FR0000131104 | 2,54% |
| ACCION|BBVA, S.A. | ES0113211835 | 2,05% |
| ACCION|SANOFI-AV. | FR0000120578 | 2,04% |
| ACCION|DAIMLER AG | DE0007100000 | 2,02% |
| ACCION|DANONE | FR0000120644 | 2,02% |
| ACCION|VIVENDI SA | FR0000127771 | 1,92% |
| ACCION|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,87% |
| ACCION|BAYER AG | DE0005752000 | 1,86% |
| ACCION|UNICR. SPA | IT0000064854 | 1,85% |
| ACCION|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,71% |
| ACCION|BASF SE | DE0005151005 | 1,44% |
| ACCION|INTESA SAN | IT0000072618 | 1,41% |
| ACCION|UNILEVER | NL0000009355 | 1,34% |
| ACCION|SOCIETE G. | FR0000130809 | 1,34% |
| ACCION|AXA | FR0000120628 | 1,32% |
| ACCION|DEUT.BK.AG | DE0005140008 | 1,31% |
| ACCION|RWE AG | DE0007037129 | 1,19% |
| ACCION|AIR LIQUID | FR0000120073 | 1,15% |
| ACCION|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,13% |
| ACCION|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,10% |
| ACCION|ASSICU GER | IT0000062072 | 1,07% |
| ACCION|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,02% |
| ACCION|FINMECCAN. | IT0003856405 | 0,95% |
| ACCION|SAP AG | DE0007164600 | 0,89% |
| ACCION|ARCELORMIT | LU0323134006 | 0,84% |
| ACCION|ING GROEP | NL0000303600 | 0,84% |
| ACCION|REPSOL, SA | ES0173516115 | 0,75% |
| ACCION|TELEC.ITAL | IT0003497168 | 0,68% |
| ACCION|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,65% |
| ACCION|WOLTERS K. | NL0000395903 | 0,65% |
| ACCION|VINCI SAAC | FR0000125486 | 0,63% |
| ACCION|DEUTSCHE B | DE0005810055 | 0,59% |
| ACCION|C.AGRICOLE | FR0000045072 | 0,53% |
| ACCION|LVMH MOET. | FR0000121014 | 0,48% |
| ACCION|SUEZ ENVIR | FR0010613471 | 0,46% |
| ACCION|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,46% |
| ACCION|ALSTOM | FR0010220475 | 0,43% |
| ACCION|ST. GOBAIN | FR0000125007 | 0,37% |
| ACCION|AEGON | NL0000303709 | 0,32% |
| ACCION|FORTIS | BE0003801181 | 0,30% |
| ACCION|RENAULT | FR0000131906 | 0,25% |
| ACCION|ALCATEL-LU | FR0000130007 | 0,25% |
| ACCION|L'OREAL | FR0000120321 | 0,15% |
| BONO|HMFFT|02.56|2011-03-02 | XS0175068898 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
9,0M
patrimonio
932
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo