ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Imantia Capital

9,0M

patrimonio

932

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

8.969.552€

Valor liquidativo

4,27€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 10,92% *
2018 -3,93% *
2017 6,53% *
2016 0,41%
2015 0,55%
2014 -3,71%
2013 19,87%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 77,21% 15,51%
1 año -2,42% -2,42%
2 años -2,23% -4,40%
3 años 5,09% 16,07%
4 años -1,45% -5,66%
5 años -0,94% -4,60%
6 años 3,19% 20,76%
7 años 4,29% 34,16%
8 años -0,08% -0,62%
9 años 1,33% 12,63%
10 años 1,55% 16,60%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
4,2724€
4,1026€
3,6986€
4,3716€
4,3785€
4,2940€
4,4698€
4,5946€
4,4692€
4,4246€
4,1954€
3,8430€
3,6810€
3,8879€
4,1784€
3,9690€
4,5288€
4,8114€
4,1554€
4,3712€
4,4784€
4,4846€
4,3155€
4,1263€
3,5380€
3,5578€
3,6002€
3,4326€
3,1845€
3,5449€
3,0595€
4,2992€
4,3878€
4,1704€
4,1689€
3,7934€
4,3806€
4,4815€
4,3411€
3,6642€

Posiciones en cartera

El fondo ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI invierte en 47 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 3.192.493€ 35,58%
DE 1.654.032€ 18,45%
ES 640.848€ 7,15%
NL 476.592€ 5,32%
IT 158.615€ 1,76%
LU 139.112€ 1,56%
FI 110.678€ 1,23%
BE 107.419€ 1,20%
PT 78.445€ 0,87%
DK 55.064€ 0,61%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 5.746.192€
Liquidez 2.356.254€
Participaciones en IIC 867.106€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|REPSOL, SA

    ES0173516115

    ACCIONES|NOKIA OYJ

    FI0009000681

    ACCIONES|RENAULT

    FR0000131906

    ACCIONES|ARCELORMIT

    LU1598757687

    ACCIONES|ENEL SPA

    IT0003128367

    ACCIONES|ACERINOX

    ES0132105018

    ACCIONES|ESSILOR IN

    FR0000121667

    ACCIONES|VALEO, S.A

    FR0013176526

    ACCIONES|COVESTRO, AG

    DE0006062144

    ACCIONES|INFINEON T

    DE0006231004

  • VENTAS

    ACCIONES|SOCIETE G.

    FR0000130809

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,60%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,34%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 6, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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