ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Imantia Capital
9,0M
patrimonio
932
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 10,92% * |
| 2018 | -3,93% * |
| 2017 | 6,53% * |
| 2016 | 0,41% |
| 2015 | 0,55% |
| 2014 | -3,71% |
| 2013 | 19,87% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 77,21% | 15,51% |
| 1 año | -2,42% | -2,42% |
| 2 años | -2,23% | -4,40% |
| 3 años | 5,09% | 16,07% |
| 4 años | -1,45% | -5,66% |
| 5 años | -0,94% | -4,60% |
| 6 años | 3,19% | 20,76% |
| 7 años | 4,29% | 34,16% |
| 8 años | -0,08% | -0,62% |
| 9 años | 1,33% | 12,63% |
| 10 años | 1,55% | 16,60% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 4,2724€ | |
| 4,1026€ | |
| 3,6986€ | |
| 4,3716€ | |
| 4,3785€ | |
| 4,2940€ | |
| 4,4698€ | |
| 4,5946€ | |
| 4,4692€ | |
| 4,4246€ | |
| 4,1954€ | |
| 3,8430€ | |
| 3,6810€ | |
| 3,8879€ | |
| 4,1784€ | |
| 3,9690€ | |
| 4,5288€ | |
| 4,8114€ | |
| 4,1554€ | |
| 4,3712€ | |
| 4,4784€ | |
| 4,4846€ | |
| 4,3155€ | |
| 4,1263€ | |
| 3,5380€ | |
| 3,5578€ | |
| 3,6002€ | |
| 3,4326€ | |
| 3,1845€ | |
| 3,5449€ | |
| 3,0595€ | |
| 4,2992€ | |
| 4,3878€ | |
| 4,1704€ | |
| 4,1689€ | |
| 3,7934€ | |
| 4,3806€ | |
| 4,4815€ | |
| 4,3411€ | |
| 3,6642€ |
Posiciones en cartera
El fondo ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI invierte en 47 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
9,67%867.106€, FR0007054358
-
4,01%359.954€, FR0000120271
-
3,32%297.587€, DE0007236101
-
3,23%289.592€, DE0008404005
-
2,56%229.444€, DE0007164600
-
2,46%220.488€, NL0010273215
-
2,29%205.249€, ES0113900J37
-
2,29%205.151€, FR0000120628
-
2,21%198.634€, FR0000131104
-
2,15%192.942€, FR0000120073
-
1,95%175.075€, FR0000120644
-
1,90%170.666€, DE000BASF111
-
1,79%160.516€, DE000BAY0017
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1,75%157.134€, FR0000120578
-
1,58%141.398€, NL0000009355
-
1,56%140.363€, FR0000121014
-
1,50%134.491€, FR0000133308
-
1,45%130.141€, DE0007100000
-
1,43%128.283€, ES0148396007
-
1,43%128.201€, ES0173516115
-
1,35%121.402€, FR0000125007
-
1,31%117.419€, FR0000127771
-
1,28%114.706€, NL0000235190
-
1,28%114.623€, FR0013326246
-
1,23%110.678€, FI0009000681
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1,20%107.419€, BE0974293251
-
1,11%99.365€, DE0005785604
-
1,10%98.787€, DE0005557508
-
1,05%93.993€, FR0000131906
-
1,04%92.842€, LU1598757687
-
1,02%91.793€, IT0003128367
-
0,97%86.700€, DE0005552004
-
0,94%83.885€, ES0132105018
-
0,87%78.445€, PTGAL0AM0009
-
0,87%77.655€, FR0000120321
-
0,76%68.446€, FR0000125486
-
0,74%66.822€, IT0003132476
-
0,61%55.064€, DK0060534915
-
0,55%49.090€, ES0144580Y14
-
0,52%47.024€, FR0010208488
-
0,52%46.904€, FR0013176526
-
0,52%46.474€, FR0000121667
-
0,52%46.270€, LU1704650164
-
0,51%46.140€, ES0105025003
-
0,51%45.828€, DE0006062144
-
0,51%45.406€, DE0006231004
-
0,31%27.703€, FR0000073272
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| FR | 3.192.493€ | 35,58% |
| DE | 1.654.032€ | 18,45% |
| ES | 640.848€ | 7,15% |
| NL | 476.592€ | 5,32% |
| IT | 158.615€ | 1,76% |
| LU | 139.112€ | 1,56% |
| FI | 110.678€ | 1,23% |
| BE | 107.419€ | 1,20% |
| PT | 78.445€ | 0,87% |
| DK | 55.064€ | 0,61% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 5.746.192€ |
| Liquidez | 2.356.254€ |
| Participaciones en IIC | 867.106€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|REPSOL, SA
ES0173516115
ACCIONES|NOKIA OYJ
FI0009000681
ACCIONES|RENAULT
FR0000131906
ACCIONES|ARCELORMIT
LU1598757687
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
ACCIONES|ESSILOR IN
FR0000121667
ACCIONES|VALEO, S.A
FR0013176526
ACCIONES|COVESTRO, AG
DE0006062144
ACCIONES|INFINEON T
DE0006231004
-
VENTAS
ACCIONES|SOCIETE G.
FR0000130809
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,60% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: 6, de una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).