ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Imantia Capital

9,7M

patrimonio

962

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

9.670.705€

Valor liquidativo

4,37€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,93% *
2017 6,53% *
2016 0,41%
2015 0,55%
2014 -3,71%
2013 19,87%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,62% -0,16%
1 año -4,85% -4,85%
2 años 6,66% 13,75%
3 años 3,27% 10,14%
4 años 0,00% 0,01%
5 años 1,16% 5,94%
6 años 4,11% 27,36%
7 años 5,23% 42,89%
8 años 0,59% 4,86%
9 años 0,08% 0,70%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
4,3716€
4,3785€
4,2940€
4,4698€
4,5946€
4,4692€
4,4246€
4,1954€
3,8430€
3,6810€
3,8879€
4,1784€
3,9690€
4,5288€
4,8114€
4,1554€
4,3712€
4,4784€
4,4846€
4,3155€
4,1263€
3,5380€
3,5578€
3,6002€
3,4326€
3,1845€
3,5449€
3,0595€
4,2992€
4,3878€
4,1704€
4,1689€
3,7934€
4,3806€
4,4815€
4,3411€
3,6642€

Posiciones en cartera

El fondo ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI invierte en 31 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
DE 2.114.776€ 21,87%
FR 1.837.093€ 19,00%
IT 1.161.511€ 12,01%
ES 1.084.688€ 11,21%
GB 911.445€ 9,42%
LU 648.190€ 6,70%
NL 608.584€ 6,30%
DK 277.689€ 2,87%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 8.643.976€
Liquidez 1.026.729€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|BAYER AG

    DE000BAY0017

    ACCIONES|R.TINTOPLC

    GB0007188757

    ACCIONES|UNICR. SPA

    IT0005239360

    ACCIONES|INTESA SAN

    IT0000072618

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|IMANT.FONDEPO.INSTIT

    ES0106933007

    ACCIONES|BILLITON

    GB0000566504

    ACCIONES|SAFRAN SA.

    FR0000073272

    ACCIONES|ERICSSON

    SE0000108656

    ACCIONES|BBVA, S.A.

    ES0113211835

    DERECHOS|REPSOL, SA

    ES06735169C9

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,32%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 2,02%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,22%

Perfil de riesgo: 6, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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