ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165937006
| Patrimonio | 18.439.347€ |
|---|---|
| Partícipes | 649 |
| Patrimonio por partícipe | 28.411,94€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 2 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|1,13|2023-10-31 | ES00000124P7 | 64,09% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 34,81% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
18,4M
patrimonio
649
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo