ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Imantia Capital
18,4M
patrimonio
649
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,37% * |
| 2018 | 1,09% * |
| 2017 | 1,07% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 10,95% | 2,65% |
| 1 año | 2,69% | 2,69% |
| 2 años | 0,63% | 1,27% |
| 3 años | 1,32% | 4,02% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,3489€ | |
| 10,2196€ | |
| 10,0813€ | |
| 10,0005€ | |
| 10,0774€ | |
| 10,2306€ | |
| 10,1206€ | |
| 10,2788€ | |
| 10,2188€ | |
| 10,2227€ | |
| 10,1109€ | |
| 10,3179€ | |
| 9,9494€ |
Posiciones en cartera
El fondo ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
64,09%11.818.397€, ES00000124P7
-
34,81%6.418.839€, ES00000123X3
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 18.237.236€ | 98,90% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 18.237.236€ |
| Liquidez | 202.111€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,52% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,44% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1, de una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).