WORLD SOLIDARITY FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA AM
15,1M
patrimonio
150
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2014 | 2,82% |
| 2013 | -0,41% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 13,26% | 3,19% |
| 1 año | 3,91% | 3,91% |
| 2 años | 3,05% | 6,20% |
| 3 años | 1,95% | 5,96% |
| 4 años | 1,40% | 5,74% |
| 5 años | 1,16% | 5,92% |
| 6 años | 0,39% | 2,35% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,2211€ | |
| 6,4118€ | |
| 6,0289€ | |
| 5,9795€ | |
| 5,9868€ | |
| 5,9161€ | |
| 5,8636€ | |
| 5,8296€ | |
| 5,8579€ | |
| 5,8872€ | |
| 5,8878€ | |
| 5,8723€ | |
| 5,8712€ | |
| 5,8919€ | |
| 5,8879€ | |
| 5,8835€ | |
| 5,8796€ | |
| 5,8810€ | |
| 5,8819€ | |
| 5,8734€ | |
| 5,9556€ | |
| 6,0363€ | |
| 6,0579€ | |
| 6,0782€ |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 15.101.163€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,02% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,74% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: Alto.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Otros (8).