WELZIA USA EQUITY, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Welzia

42,1M

patrimonio

283

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

42.125.099€

Valor liquidativo

11,45€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 11,38% *
2018 -5,00% *
2017 3,41% *
2016 7,06%
2011 -6,14%
2010 10,24%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 54,80% 11,38%
1 año -3,75% -3,75%
2 años -2,55% -5,04%
3 años 2,41% 7,40%
4 años 0,71% 2,88%
5 años 3,37% 18,05%
6 años 4,41% 29,57%
7 años 4,70% 37,92%
8 años 4,35% 40,66%
9 años 5,00% 55,19%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,4538€
10,2838€
12,2059€
12,4209€
11,8999€
12,5256€
12,3640€
12,0553€
12,0622€
11,6574€
11,0305€
10,8243€
10,6642€
10,8883€
10,2423€
10,9595€
11,1335€
10,2523€
10,1728€
9,7025€
9,8715€
9,1648€
8,8193€
8,8399€
8,1685€
7,9786€
8,3047€
7,2779€
6,4425€
8,0858€
8,1427€
7,7540€
7,1608€
6,5431€
7,3806€
7,0335€
6,5697€
5,7810€

Posiciones en cartera

El fondo WELZIA USA EQUITY, FI invierte en 60 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 22.531.167€ 53,48%
CA 2.448.085€ 5,81%
NL 1.747.489€ 4,15%
IE 1.583.187€ 3,75%
AU 1.561.599€ 3,70%
ES 1.537.082€ 3,64%
SE 1.265.482€ 3,00%
DK 935.100€ 2,22%
FI 779.733€ 1,85%
CH 740.685€ 1,75%
GB 465.682€ 1,11%
IT 402.452€ 0,96%
NO 401.877€ 0,95%
LU 381.024€ 0,90%
NZ 360.414€ 0,86%
FR 341.635€ 0,81%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 37.482.693€
Liquidez 4.642.406€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    Acciones|KLA TENCOR CORPORATION

    US4824801009

    Acciones|APPLE COMPUTER INC

    US0378331005

    Acciones|DANISCO

    DK0060448595

    Acciones|MICRON

    US5951121038

    Acciones|ALASKA AIR GROUP INC

    US0116591092

    Acciones|ZOETIS INC

    US98978V1035

    Acciones|NORFOLK SOUTHERN

    US6558441084

    Acciones|DARDEN RESTAURANTS

    US2371941053

    Acciones|AFLAC INC

    US0010551028

    Acciones|ADVANCE AUTO PARTS INC

    US00751Y1064

    Acciones|GRAINGER

    US3848021040

    Acciones|PFIZER ING

    US7170811035

    Acciones|NORDSTROM INC

    US6556641008

    Acciones|COMCAST CORPORATION

    US20030N1019

    Acciones|VERISK ANALYSTICS

    US92345Y1064

    Acciones|BALL CORP

    US0584981064

    Acciones|WALGREEN CO

    US9314271084

    Acciones|WALT DISNEY

    US2546871060

    Acciones|EATON CORP PLC

    IE00B8KQN827

    Acciones|BHP GROUP PLC

    GB00BH0P3Z91

    Acciones|AENA SA

    ES0105046009

    Acciones|CGI GROUP INC

    CA12532H1047

    Acciones|ROCHE HOLDING

    CH0012032048

    Acciones|ELISA OYJ

    FI0009007884

    Acciones|ITALGAS

    IT0005211237

    Acciones|NORDEA

    NO0010063308

    Acciones|METRO INC

    CA59162N1096

    Acciones|SPARK NEW ZEALAND LTD

    NZTELE0001S4

    Acciones|GENWORTH MI CANADA INC

    CA37252B1022

    Acciones|SOCIETE BIC SA

    FR0000120966

  • VENTAS

    Acciones|HOME DEPOT

    US4370761029

    Acciones|FASTENAL COMPANY

    US3119001044

    Acciones|TARGET CORP

    US87612E1064

    Acciones|CANADIAN IMPERIAL BANK

    CA1360691010

    Acciones|FISERV INC

    US3377381088

    Acciones|MICROSOFT CORP.

    US5949181045

    Acciones|CONOCOPHILLIPS

    US7185461040

    Acciones|MASTERCARD

    US57636Q1040

    Acciones|TAPESTRY INC

    US8760301072

    Acciones|S&P GLOBAL INC

    US78409V1044

    Acciones|SYSCO CORPORATION

    US8718291078

    Acciones|LYONDELL BASELL INDUSTRIES NV

    NL0009434992

    Acciones|SANDVIK

    SE0000667891

    Acciones|UNITED TECHNOLOGIES CORP

    US9130171096

    Acciones|EASTMAN CHEMICAL COMPANY

    US2774321002

    Acciones|CIGNA

    US1255231003

    Acciones|SIEMENS HEALTHINEERS AG

    DE000SHL1006

    Acciones|ELECTRONIC ARTS

    US2855121099

    Acciones|ALLSTATE CORP

    US0200021014

    Acciones|CANADIAN NATIONAL RAILWAY

    CA1363751027

    Acciones|GN STORE NORD

    DK0010272632

    Acciones|SPIN MASTER CORP

    CA8485101031

    Acciones|DELPHI AUTOMOTIVE PLC

    JE00B783TY65

    Acciones|SVENSKA CELLULOSA AB

    SE0000112724

    Acciones|COVESTRO

    DE0006062144

    Acciones|MICHAEL KORS

    VGG607541015

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,20%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,08%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: Muy alto.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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