WELZIA USA EQUITY, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Welzia

38,7M

patrimonio

282

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

38.727.569€

Valor liquidativo

10,28€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -5,00% *
2017 3,41% *
2016 7,06%
2011 -6,14%
2010 10,24%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -49,71% -15,75%
1 año -17,90% -17,90%
2 años -6,08% -11,78%
3 años -1,88% -5,55%
4 años 0,08% 0,31%
5 años 0,82% 4,18%
6 años 3,91% 25,90%
7 años 5,06% 41,30%
8 años 3,59% 32,63%
9 años 4,31% 46,21%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,2838€
12,2059€
12,4209€
11,8999€
12,5256€
12,3640€
12,0553€
12,0622€
11,6574€
11,0305€
10,8243€
10,6642€
10,8883€
10,2423€
10,9595€
11,1335€
10,2523€
10,1728€
9,7025€
9,8715€
9,1648€
8,8193€
8,8399€
8,1685€
7,9786€
8,3047€
7,2779€
6,4425€
8,0858€
8,1427€
7,7540€
7,1608€
6,5431€
7,3806€
7,0335€
6,5697€
5,7810€

Posiciones en cartera

El fondo WELZIA USA EQUITY, FI invierte en 56 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 19.548.438€ 50,48%
NL 2.596.227€ 6,70%
CA 2.592.383€ 6,69%
AU 2.033.193€ 5,25%
SE 1.626.275€ 4,20%
ES 1.155.651€ 2,98%
GB 904.608€ 2,34%
IE 897.065€ 2,32%
DE 808.505€ 2,09%
LU 500.093€ 1,29%
CH 498.861€ 1,29%
FI 448.086€ 1,16%
DK 395.126€ 1,02%
JE 382.296€ 0,99%
VG 293.320€ 0,76%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 34.680.127€
Liquidez 4.047.442€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Acciones|CIGNA

    US1255231003

    Acciones|ELECTRONIC ARTS

    US2855121099

  • VENTAS

    REPO|UBS_EUROPE|0,520|2018-10-01

    ES00000124H4

    Acciones|EXPRESS SCRIPTS

    US30219G1085

    Acciones|BHP BILLITON PLC

    GB0000566504

    Acciones|RIO TINTO PLC

    GB0007188757

    Acciones|BAXTER INTERNACIONAL

    US0718131099

    Acciones|BOEING

    US0970231058

    Acciones|ZOETIS INC

    US98978V1035

    Acciones|ABBOT LABORATORIES

    US00287Y1091

    Acciones|WYNN RESORTS

    US9831341071

    Acciones|TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR

    US88032Q1094

    Acciones|SHISEIDO

    JP3351600006

    Acciones|COCA-COLA ENTERPRISES

    GB00BDCPN049

    Acciones|SONY CORPORATION

    JP3435000009

    Acciones|BANDAI NAMCO HOLDINGS

    JP3778630008

    Acciones|NIDEC CORPORATION

    JP3734800000

    Acciones|LION CORPORATION

    JP3965400009

    Acciones|KIRIN HOLDINGS COMPANY

    JP3258000003

    Acciones|KEYENCE CORP

    JP3236200006

    Acciones|SHERRIT INTERNATIONAL CORP

    CA8239011031

    Acciones|MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS

    JP3897700005

    Acciones|MISUMI GROUP INC

    JP3885400006

    Acciones|SENSEONICS

    US81727U1051

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,20%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,10%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: Muy alto.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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