WELZIA USA EQUITY, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Welzia
32,7M
patrimonio
268
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 11,38% * |
| 2018 | -5,00% * |
| 2017 | 3,41% * |
| 2016 | 7,06% |
| 2011 | -6,14% |
| 2010 | 10,24% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 51,51% | 11,04% |
| 1 año | -8,06% | -8,06% |
| 2 años | -2,67% | -5,28% |
| 3 años | 1,80% | 5,50% |
| 4 años | 1,03% | 4,19% |
| 5 años | 2,34% | 12,25% |
| 6 años | 4,40% | 29,48% |
| 7 años | 5,25% | 43,12% |
| 8 años | 4,41% | 41,23% |
| 9 años | 6,38% | 74,52% |
| 10 años | 7,04% | 97,53% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,4192€ | |
| 11,4538€ | |
| 10,2838€ | |
| 12,2059€ | |
| 12,4209€ | |
| 11,8999€ | |
| 12,5256€ | |
| 12,3640€ | |
| 12,0553€ | |
| 12,0622€ | |
| 11,6574€ | |
| 11,0305€ | |
| 10,8243€ | |
| 10,6642€ | |
| 10,8883€ | |
| 10,2423€ | |
| 10,9595€ | |
| 11,1335€ | |
| 10,2523€ | |
| 10,1728€ | |
| 9,7025€ | |
| 9,8715€ | |
| 9,1648€ | |
| 8,8193€ | |
| 8,8399€ | |
| 8,1685€ | |
| 7,9786€ | |
| 8,3047€ | |
| 7,2779€ | |
| 6,4425€ | |
| 8,0858€ | |
| 8,1427€ | |
| 7,7540€ | |
| 7,1608€ | |
| 6,5431€ | |
| 7,3806€ | |
| 7,0335€ | |
| 6,5697€ | |
| 5,7810€ |
Posiciones en cartera
El fondo WELZIA USA EQUITY, FI invierte en 62 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
2,85%930.749€, CA1363751027
-
2,10%688.074€, US3724601055
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2,10%687.160€, US2371941053
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2,09%682.472€, US2786421030
-
2,07%677.680€, US8725401090
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2,01%658.196€, US0718131099
-
2,00%652.992€, CH0012032048
-
1,99%650.125€, US98978V1035
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1,99%649.485€, CH0012005267
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1,96%639.721€, US6558441084
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1,94%634.879€, US92345Y1064
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1,93%631.130€, US34959J1088
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1,93%629.894€, CA7751092007
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1,92%629.285€, IE00B6330302
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1,92%627.930€, US9024941034
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1,92%627.478€, US2310211063
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1,92%627.239€, US3390411052
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1,92%626.446€, US6668071029
-
1,91%625.680€, US57636Q1040
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1,91%625.661€, US4824801009
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1,91%624.919€, US5398301094
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1,91%623.991€, US1890541097
-
1,90%622.258€, US7043261079
-
1,90%620.531€, DK0060534915
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1,90%620.065€, US8825081040
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1,89%617.793€, NL0000395903
-
1,89%616.707€, IE00B58JVZ52
-
1,87%612.816€, US7134481081
-
1,87%612.572€, US0378331005
-
1,63%533.108€, US89417E1091
-
1,63%532.772€, US78409V1044
-
1,62%530.093€, US2547091080
-
1,62%529.122€, US0258161092
-
1,44%471.026€, US6951561090
-
1,42%462.889€, SE0011166610
-
1,41%461.393€, US8243481061
-
1,39%455.963€, SE0000108227
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1,05%342.500€, ES0105046009
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1,04%340.810€, PTJMT0AE0001
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1,04%338.818€, SE0000455057
-
1,03%336.490€, IT0005211237
-
1,00%328.474€, IT0003828271
-
0,97%318.079€, NL0000334118
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0,97%317.857€, IE00BFRT3W74
-
0,96%315.588€, NL0011585146
-
0,96%315.114€, NL0006294274
-
0,96%314.262€, DE0008402215
-
0,96%313.600€, DE000KBX1006
-
0,96%313.391€, CA12532H1047
-
0,96%312.790€, NL0000009355
-
0,96%312.419€, CA01626P4033
-
0,95%312.107€, CH0030170408
-
0,95%311.930€, IE00B4BNMY34
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0,95%311.782€, AU000000JBH7
-
0,95%311.182€, CH0102993182
-
0,95%310.262€, BE0003810273
-
0,95%309.734€, CA4495861060
-
0,92%300.266€, IT0003153415
-
0,90%292.835€, US2546871060
-
0,29%95.100€, ES0114297015
-
0,08%25.000€, ES00000128X2
-
0,04%12.528€, GB00B1XZS820
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 16.776.841€ | 51,30% |
| CA | 2.496.187€ | 7,65% |
| CH | 1.925.766€ | 5,89% |
| NL | 1.879.364€ | 5,74% |
| IE | 1.875.779€ | 5,73% |
| SE | 1.257.670€ | 3,85% |
| IT | 965.230€ | 2,95% |
| DE | 627.862€ | 1,92% |
| DK | 620.531€ | 1,90% |
| ES | 462.600€ | 1,42% |
| PT | 340.810€ | 1,04% |
| AU | 311.782€ | 0,95% |
| BE | 310.262€ | 0,95% |
| GB | 12.528€ | 0,04% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 29.838.212€ |
| Liquidez | 2.846.300€ |
| Adquisición temporal de activos | 25.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Acciones|CANADIAN NATIONAL RAILWAY
CA1363751027
Acciones|GENUINE PARTS COMPANY
US3724601055
Acciones|EBAY
US2786421030
Acciones|BAXTER INTERNACIONAL
US0718131099
Acciones|NOVARTIS
CH0012005267
Acciones|CUMMINS INC
US2310211063
Acciones|FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
US3390411052
Acciones|INGERSOLL RAND PLC
IE00B6330302
Acciones|NORTHROP GRUMMAN
US6668071029
Acciones|TYSON FOODS INC CL A
US9024941034
Acciones|LOCKHEED MARTIN
US5398301094
Acciones|MASTERCARD
US57636Q1040
Acciones|NOVO NORDISK
DK0060534915
Acciones|PAYCHEX INC
US7043261079
Acciones|TEXAS INSTRUMENTS INC
US8825081040
Acciones|SEAGATE TECHNOLOGIES
IE00B58JVZ52
Acciones|PEPSICO INC
US7134481081
Acciones|S&P GLOBAL INC
US78409V1044
Acciones|TRAVELERS
US89417E1091
Acciones|AMERICAN EXPRESS
US0258161092
Acciones|MORGAN STANLEY
US2547091080
Acciones|PACKAGING CORP AMER
US6951561090
Acciones|SHERWIN WILLIAMS
US8243481061
Acciones|SKF AB_B SHARES
SE0000108227
Acciones|FASTIGHETS AB BALDER
SE0000455057
Acciones|JERONIMO MARTINS
PTJMT0AE0001
Acciones|RECORDATI SPA
IT0003828271
Acciones|ASM INTERNATIONAL NV
NL0000334118
Acciones|ALIMENTATION COCUCHE-TARD
CA01626P4033
Acciones|EURONEXT NV
NL0006294274
Acciones|HANOVER COMPRESSOR
DE0008402215
Acciones|KNORR BREMSE AG
DE000KBX1006
Acciones|BELGACOM
BE0003810273
Acciones|GEBERIT
CH0030170408
Acciones|IGM FINANCIAL INC
CA4495861060
Acciones|TYCO INTERNATIONAL LTD
CH0102993182
Acciones|RETEGAS
IT0003153415
REPO|UBS_EUROPE|0,490|2019-07-01
ES00000128X2
-
VENTAS
Acciones|DANISCO
DK0060448595
Acciones|MICRON
US5951121038
Acciones|ALASKA AIR GROUP INC
US0116591092
Acciones|NORBORD INC
CA65548P4033
Acciones|WASTE MANAGEMENT INC
US94106L1098
Acciones|EMERSON ELECTRIC CO
US2910111044
Acciones|AFLAC INC
US0010551028
Acciones|ADVANCE AUTO PARTS INC
US00751Y1064
Acciones|GRAINGER
US3848021040
Acciones|KOHLS COPORATION
US5002551043
Acciones|ROSS STORE
US7782961038
Acciones|PFIZER ING
US7170811035
Acciones|F5 NETWORKS INC
US3156161024
Acciones|NORDSTROM INC
US6556641008
Acciones|MARATHON PETROLEUM CORP
US56585A1025
Acciones|COMCAST CORPORATION
US20030N1019
Acciones|RESMED INC-CDI
AU000000RMD6
Acciones|BALL CORP
US0584981064
Acciones|WALGREEN CO
US9314271084
Acciones|VERIZON COMMUNICATIONS INC
US92343V1044
Acciones|DOVER CORPORATION
US2600031080
Acciones|EATON CORP PLC
IE00B8KQN827
Acciones|BHP GROUP PLC
GB00BH0P3Z91
Acciones|AMADEUS
ES0109067019
Acciones|INGHAMS GROUP LTD
AU000000ING6
Acciones|ELISA OYJ
FI0009007884
Acciones|AHOLD NV
NL0011794037
Acciones|NORDEA
NO0010063308
Acciones|ENAGAS
ES0130960018
Acciones|METRO INC
CA59162N1096
Acciones|AROUNDTOWN SA
LU1673108939
Acciones|FORTUM PY
FI0009007132
Acciones|SPARK NEW ZEALAND LTD
NZTELE0001S4
Acciones|GENWORTH MI CANADA INC
CA37252B1022
Acciones|SOCIETE BIC SA
FR0000120966
Acciones|SUNRISE COMMUNICATIONS
CH0267291224
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,20% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,10% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: Muy alto.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Otros (8).