WELZIA USA EQUITY, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Welzia

46,8M

patrimonio

285

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

46.807.857€

Valor liquidativo

12,21€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -5,00% *
2017 3,41% *
2016 7,06%
2011 -6,14%
2010 10,24%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -6,69% -1,73%
1 año -1,28% -1,28%
2 años 5,19% 10,66%
3 años 6,02% 19,17%
4 años 4,45% 19,06%
5 años 5,90% 33,18%
6 años 6,92% 49,43%
7 años 9,55% 89,46%
8 años 6,89% 70,45%
9 años 7,12% 85,79%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,2059€
12,4209€
11,8999€
12,5256€
12,3640€
12,0553€
12,0622€
11,6574€
11,0305€
10,8243€
10,6642€
10,8883€
10,2423€
10,9595€
11,1335€
10,2523€
10,1728€
9,7025€
9,8715€
9,1648€
8,8193€
8,8399€
8,1685€
7,9786€
8,3047€
7,2779€
6,4425€
8,0858€
8,1427€
7,7540€
7,1608€
6,5431€
7,3806€
7,0335€
6,5697€
5,7810€

Posiciones en cartera

El fondo WELZIA USA EQUITY, FI invierte en 76 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 24.664.188€ 52,66%
ES 3.852.709€ 8,23%
CA 3.278.610€ 7,01%
GB 3.005.138€ 6,42%
NL 2.833.729€ 6,05%
AU 2.078.492€ 4,44%
SE 2.058.161€ 4,39%
JP 1.680.790€ 3,59%
IE 1.037.219€ 2,21%
DE 1.019.590€ 2,18%
LU 530.570€ 1,13%
DK 508.745€ 1,09%
FI 506.501€ 1,08%
CH 506.300€ 1,08%
VG 262.033€ 0,56%
JE 257.397€ 0,55%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 45.510.172€
Adquisición temporal de activos 2.570.000€
Liquidez -1.272.315€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    REPO|UBS_EUROPE|0,520|2018-10-01

    ES00000124H4

    Acciones|TAPESTRY INC

    US8760301072

    Acciones|TARGET CORP

    US87612E1064

    Acciones|TJX COMPANIES INC

    US8725401090

    Acciones|HOME DEPOT

    US4370761029

    Acciones|EXPRESS SCRIPTS

    US30219G1085

    Acciones|RESMED INC-CDI

    AU000000RMD6

    Acciones|CANADIAN IMPERIAL BANK

    CA1360691010

    Acciones|CONOCOPHILLIPS

    US7185461040

    Acciones|FASTENAL COMPANY

    US3119001044

    Acciones|WASTE MANAGEMENT INC

    US94106L1098

    Acciones|EMERSON ELECTRIC CO

    US2910111044

    Acciones|F5 NETWORKS INC

    US3156161024

    Acciones|FISERV INC

    US3377381088

    Acciones|MASTERCARD

    US57636Q1040

    Acciones|MICROSOFT CORP.

    US5949181045

    Acciones|CLOROX COMPANY

    US1890541097

    Acciones|SYSCO CORPORATION

    US8718291078

    Acciones|ATLAS COPCO AB

    SE0011166610

    Acciones|LYONDELL BASELL INDUSTRIES NV

    NL0009434992

    Acciones|SANDVIK

    SE0000667891

    Acciones|BAXTER INTERNACIONAL

    US0718131099

    Acciones|BOEING

    US0970231058

    Acciones|KOHLS COPORATION

    US5002551043

    Acciones|SPIN MASTER CORP

    CA8485101031

    Acciones|INGHAMS GROUP LTD

    AU000000ING6

    Acciones|CANADIAN NATIONAL RAILWAY

    CA1363751027

    Acciones|ROGERS COMMUNICATIONS

    CA7751092007

    Acciones|VERIZON COMMUNICATIONS INC

    US92343V1044

    Acciones|ALLSTATE CORP

    US0200021014

    Acciones|AHOLD NV

    NL0011794037

    Acciones|SVENSKA CELLULOSA AB

    SE0000112724

    Acciones|LYNAS CORP

    AU000000JBH7

    Acciones|SIEMENS HEALTHINEERS AG

    DE000SHL1006

    Acciones|UNILEVER NV

    NL0000009355

    Acciones|ENAGAS

    ES0130960018

    Acciones|GN STORE NORD

    DK0010272632

    Acciones|FERRARI NV

    NL0011585146

    Acciones|FORTUM PY

    FI0009007132

    Acciones|SUNRISE COMMUNICATIONS

    CH0267291224

    Acciones|NORBORD INC

    CA65548P4033

    Acciones|S&P GLOBAL INC

    US78409V1044

    Acciones|UNITED TECHNOLOGIES CORP

    US9130171096

    Acciones|DOVER CORPORATION

    US2600031080

    Acciones|WYNN RESORTS

    US9831341071

    Acciones|MICHAEL KORS

    VGG607541015

    Acciones|DELPHI AUTOMOTIVE PLC

    JE00B783TY65

    Acciones|COCA-COLA ENTERPRISES

    GB00BDCPN049

  • VENTAS

    Acciones|FACEBOOK INC

    US30303M1027

    Acciones|INDITEX

    ES0148396007

    Acciones|ASML HOLDING NV

    NL0010273215

    Acciones|PMC - SIERRA

    US9884981013

    Acciones|LOCKHEED MARTIN

    US5398301094

    Acciones|KLA TENCOR CORPORATION

    US4824801009

    Acciones|IQVIA HOLDINGS INC

    US46266C1053

    Acciones|MC DONALD'S

    US5801351017

    Acciones|SIEMENS AG

    DE0007236101

    Acciones|RYANAIR

    IE00BYTBXV33

    Acciones|SOPHOS GROUP RG

    GB00BYZFZ918

    Acciones|FRANCE TELECOM

    FR0000054470

    Acciones|FMC CORP

    US3024913036

    Acciones|XYLEM INC

    US98419M1009

    Acciones|SWEDISH MATCH AB

    SE0000412371

    Acciones|ELECTRONIC ARTS

    US2855121099

    Acciones|ACTIVISION INC

    US00507V1098

    Acciones|RUBIS SCA

    FR0013269123

    Acciones|BIOMERIEUX

    FR0013280286

    Acciones|HALMA PLC

    GB0004052071

    Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT

    FR0000121014

    Acciones|DIAGEO PLC

    GB0002374006

    Acciones|BSCH

    ES0113900J37

    Acciones|CRODA INTERNATIONAL PLC

    GB00BYZWX769

    Acciones|BEST INC ADR

    US08653C1062

    Acciones|EIFFAGE

    FR0000130452

    Acciones|SSP GROUP PLC

    GB00BFWK4V16

    Acciones|WINGSTOP INC

    US9741551033

    Acciones|MOELIS & CO

    US60786M1053

    Acciones|SEMAPA

    PTSEM0AM0004

    Acciones|SOITEC

    FR0013227113

    Acciones|HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS

    ES0105019006

    Acciones|DELIVERY HEROAG

    DE000A2E4K43

    Acciones|FLUIDRA

    ES0137650018

    Acciones|HEIJMANS

    NL0009269109

    Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA

    ES0105630315

    Acciones|BASIC-FIT NV

    NL0011872650

    Acciones|NAVIGATOR HOLDINGS LTD

    PTPTI0AM0006

    Acciones|GLOBAL DOMINION

    ES0105130001

    Acciones|ICT GROUP

    NL0000359537

    Acciones|BIOCARTIS NV

    BE0974281132

    Acciones|SLIGRO FOOD FROUP

    NL0000817179

    Acciones|MIQUEL Y COSTAS

    ES0164180012

    Acciones|VIDRALA

    ES0183746314

    Acciones|TRIGANO S.A

    FR0005691656

    Acciones|AENA SA

    ES0105046009

    Acciones|NORMA GROUP SE

    DE000A1H8BV3

    Acciones|MTU AERO ENGINES

    LU1066226637

    Acciones|CORREIOS DE PORTUGAL

    PTCTT0AM0001

    Acciones|RECTICEL SA

    BE0003656676

    Acciones|MERSEN

    FR0000039620

    Acciones|PROSEGUR

    ES0105229001

    Acciones|NEDAD NV

    NL0000371243

    Acciones|BASF

    DE000A13SX22

    Acciones|IBERCOM

    ES0184696013

    Acciones|MANUTAN

    FR0000032302

    Acciones|AZKOYEN

    ES0168561019

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,80%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,64%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: Muy alto.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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