WELZIA CORTO PLAZO,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Welzia
5,8M
patrimonio
137
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,87% * |
| 2018 | -0,04% * |
| 2017 | 0,00% * |
| 2016 | -0,82% |
| 2013 | 0,64% |
| 2012 | 0,89% |
| 2011 | 1,42% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 4,30% | 1,07% |
| 1 año | 0,36% | 0,36% |
| 2 años | 0,09% | 0,18% |
| 3 años | -0,17% | -0,52% |
| 4 años | -0,19% | -0,75% |
| 5 años | -0,10% | -0,50% |
| 6 años | 0,02% | 0,14% |
| 7 años | 0,11% | 0,79% |
| 8 años | 0,28% | 2,24% |
| 9 años | 0,36% | 3,25% |
| 10 años | 0,37% | 3,80% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,0687€ | |
| 11,0474€ | |
| 10,9518€ | |
| 11,0285€ | |
| 11,0295€ | |
| 11,0730€ | |
| 11,0774€ | |
| 11,0582€ | |
| 11,0488€ | |
| 11,0686€ | |
| 11,0492€ | |
| 11,1462€ | |
| 11,1269€ | |
| 11,0932€ | |
| 11,1402€ | |
| 11,1470€ | |
| 11,1521€ | |
| 11,1563€ | |
| 11,1436€ | |
| 11,1248€ | |
| 11,1012€ | |
| 11,0875€ | |
| 11,0722€ | |
| 11,0537€ | |
| 11,0412€ | |
| 11,0168€ | |
| 10,9918€ | |
| 10,9822€ | |
| 10,9566€ | |
| 10,9198€ | |
| 10,8706€ | |
| 10,8260€ | |
| 10,8016€ | |
| 10,7670€ | |
| 10,7366€ | |
| 10,7199€ | |
| 10,6814€ | |
| 10,6702€ | |
| 10,6626€ | |
| 10,6635€ |
Posiciones en cartera
El fondo WELZIA CORTO PLAZO,FI invierte en 25 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
23,85%1.380.000€, ES00000128E2
-
6,20%358.749€, LU0571101715
-
4,55%263.330€, ES0000101842
-
4,39%253.789€, XS1458408306
-
3,82%221.175€, XS0813400305
-
3,66%211.548€, XS1389996882
-
3,64%210.548€, PTOTVJOE0005
-
3,62%209.348€, XS0496138818
-
3,58%207.427€, XS1557268221
-
3,54%205.094€, XS1239091785
-
3,47%201.044€, FR0013250685
-
3,46%200.042€, XS1787278008
-
3,44%199.104€, XS0495166141
-
3,43%198.242€, FR0013321791
-
3,13%181.117€, XS0183122398
-
2,70%156.481€, XS0467866371
-
2,59%149.949€, XS1599167589
-
2,25%130.218€, XS1457564646
-
1,98%114.389€, DE000CB83CF0
-
1,83%106.080€, XS1416688890
-
1,83%106.061€, XS1418630023
-
1,81%104.958€, XS1107552959
-
1,77%102.692€, XS1084838496
-
1,75%100.993€, DE000A0DE4Q4
-
1,70%98.298€, ES0214974059
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 2.745.083€ | 47,42% |
| ES | 1.741.628€ | 30,10% |
| FR | 399.286€ | 6,90% |
| LU | 358.749€ | 6,20% |
| DE | 215.382€ | 3,73% |
| PT | 210.548€ | 3,64% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 2.439.031€ |
| Adquisición temporal de activos | 1.380.000€ |
| Inversiones (> 1 año) | 695.053€ |
| Inversiones (< 1 año) | 538.670€ |
| Participaciones en IIC | 358.749€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 259.173€ |
| Liquidez | 116.686€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|UBS_EUROPE|0,490|2019-07-01
ES00000128E2
-
VENTAS
Bonos|BANKIA SAU|4,000|2019-05-22
ES0213307004
Bonos|BPIFRANCE FINANCEMEN|0,125|2023-11-25
FR0013299591
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,995|2020-08-15
US38141GVQ45
Bonos|RENAULT SA|0,064|2024-11-04
FR0013292687
Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|1,826|2025-04-30
ES0000101651
Bonos|BANCO SABADELL|0,100|2019-06-21
ES03138602W7
Bonos|BARCLAYS PLC/UNITED|0,035|2021-03-22
XS0126504421
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,52% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: Bajo.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).