UNNIM GARANTIT 13, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

6,5M

patrimonio

384

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0182138000

Valor liquidativo

11,30€

Fecha de alta

15-02-2013

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2017	-0,66% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	-1,42%	-0,36%
1 año	-1,37%	-1,37%
2 años	-0,83%	-1,65%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-09-2017	11,3027€
30-06-2017	11,3436€
31-03-2017	11,3754€
31-12-2016	11,4186€
30-09-2016	11,4593€
30-06-2016	11,4666€
31-03-2016	11,4820€
31-12-2015	11,5072€
30-09-2015	11,4926€

Posiciones en cartera

El fondo UNNIM GARANTIT 13, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

58,11%

RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,260|2017-10-31

3.796.000€, ES00000124N2
39,68%

RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,531|2017-10-31

2.592.000€, ES00000122A3

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	6.388.000€	97,79%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (< 1 año)	6.388.000€
Liquidez	145.000€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	1,86%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	1,68%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,08%

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).