UNIFOND SELECCION BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST
9,8M
patrimonio
536
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 9,99% * |
| 2018 | -3,89% * |
| 2017 | 7,27% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 55,82% | 11,83% |
| 1 año | 0,82% | 0,82% |
| 2 años | 0,67% | 1,34% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,5038€ | |
| 6,3967€ | |
| 5,8159€ | |
| 6,4750€ | |
| 6,4510€ | |
| 6,2622€ | |
| 6,5154€ | |
| 6,4676€ | |
| 6,4176€ | |
| 6,2986€ | |
| 5,9827€ | |
| 5,9716€ |
Posiciones en cartera
El fondo UNIFOND SELECCION BOLSA, FI invierte en 9 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
14,01%1.376.037€, LU0317019536
-
13,80%1.355.299€, IE00B86MWN23
-
13,75%1.350.749€, LU0935229152
-
13,55%1.330.953€, FR0011570613
-
9,19%902.833€, LU1075214293
-
8,14%799.930€, LU1681041627
-
7,96%782.136€, LU0456116986
-
7,60%746.313€, LU0312333569
-
6,99%686.860€, LU0929189636
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 6.644.858€ | 67,64% |
| IE | 1.355.299€ | 13,80% |
| FR | 1.330.953€ | 13,55% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 9.331.110€ |
| Liquidez | 490.266€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Participaciones|NATIXIS
LU0935229152
Participaciones|ROBECO
LU0312333569
-
VENTAS
Participaciones|NATIXIS
LU1787469367
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,30% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,64% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: 5, en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).