UNIFOND SELECCION BOLSA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST

9,8M

patrimonio

536

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

9.821.376€

Valor liquidativo

6,50€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 9,99% *
2018 -3,89% *
2017 7,27% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 55,82% 11,83%
1 año 0,82% 0,82%
2 años 0,67% 1,34%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,5038€
6,3967€
5,8159€
6,4750€
6,4510€
6,2622€
6,5154€
6,4676€
6,4176€
6,2986€
5,9827€
5,9716€

Posiciones en cartera

El fondo UNIFOND SELECCION BOLSA, FI invierte en 9 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 6.644.858€ 67,64%
IE 1.355.299€ 13,80%
FR 1.330.953€ 13,55%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 9.331.110€
Liquidez 490.266€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    Participaciones|NATIXIS

    LU0935229152

    Participaciones|ROBECO

    LU0312333569

  • VENTAS

    Participaciones|NATIXIS

    LU1787469367

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,30%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,64%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 5, en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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