UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST
94,3M
patrimonio
3,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,11% * |
| 2018 | -0,20% * |
| 2017 | -0,21% * |
| 2016 | -0,21% |
| 2013 | 1,72% |
| 2012 | 2,75% |
| 2011 | 2,31% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 0,68% | 0,17% |
| 1 año | -0,62% | -0,62% |
| 2 años | -0,67% | -1,34% |
| 3 años | -0,60% | -1,78% |
| 4 años | -0,42% | -1,69% |
| 5 años | -0,31% | -1,56% |
| 6 años | -0,09% | -0,51% |
| 7 años | 0,33% | 2,37% |
| 8 años | 0,56% | 4,59% |
| 9 años | 0,72% | 6,69% |
| 10 años | 0,73% | 7,60% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 1253,8361€ | |
| 1253,0086€ | |
| 1251,6851€ | |
| 1261,4901€ | |
| 1261,6269€ | |
| 1267,9099€ | |
| 1270,4031€ | |
| 1270,3689€ | |
| 1270,8472€ | |
| 1271,2228€ | |
| 1273,4578€ | |
| 1275,3640€ | |
| 1276,5482€ | |
| 1275,4189€ | |
| 1276,1386€ | |
| 1275,6986€ | |
| 1275,3760€ | |
| 1276,3129€ | |
| 1274,5758€ | |
| 1273,7552€ | |
| 1271,6072€ | |
| 1268,5299€ | |
| 1264,7774€ | |
| 1260,2537€ | |
| 1254,6020€ | |
| 1247,0349€ | |
| 1236,3735€ | |
| 1224,8670€ | |
| 1225,0279€ | |
| 1213,6388€ | |
| 1205,4423€ | |
| 1198,8077€ | |
| 1193,7499€ | |
| 1186,2532€ | |
| 1180,6541€ | |
| 1175,1782€ | |
| 1173,5915€ | |
| 1171,7512€ | |
| 1170,8399€ | |
| 1165,2892€ |
Posiciones en cartera
El fondo UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI invierte en 88 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
7,33%36.026.224€, ES00000122D7
-
7,13%Deposito|BANKIA|0,110|2020 01 1035.024.768€
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5,14%25.288.740€, ES0000012C46
-
4,88%24.012.370€, ES0000012B70
-
4,23%20.808.944€, ES00000123B9
-
3,68%18.067.788€, ES00000128D4
-
2,98%14.671.120€, PTOTESOE0013
-
2,62%12.862.301€, ES0000012A97
-
2,45%12.067.187€, ES00000123U9
-
2,43%11.932.583€, XS1989276271
-
2,01%9.866.166€, DE0001030542
-
1,79%Deposito|BANKIA|0,140|2019 11 208.802.924€
-
1,40%6.874.431€, ES0000012B62
-
1,09%5.370.457€, XS1944456018
-
0,90%Deposito|BANCO SANTANDER|0,000|2019 12 204.401.199€
-
0,67%3.315.213€, XS1603892065
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0,64%3.137.387€, ES00000121O6
-
0,61%3.008.899€, XS1801906279
-
0,61%2.986.003€, XS1999877126
-
0,59%2.895.362€, XS1616341829
-
0,53%2.620.667€, XS1196373507
-
0,53%2.596.947€, FR0013323672
-
0,49%2.411.393€, XS1626933102
-
0,47%2.322.662€, XS1884740041
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0,46%2.246.762€, XS1843449809
-
0,45%2.227.344€, XS1417876759
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0,45%2.211.800€, XS1811433983
-
0,45%2.210.066€, XS1558022866
-
0,45%2.192.662€, XS1946004451
-
0,43%2.105.345€, XS1621087359
-
0,42%2.041.255€, XS1962554785
-
0,41%2.029.720€, PTGALLOM0004
-
0,40%1.986.389€, XS1788584321
-
0,39%1.914.317€, XS1560862580
-
0,39%1.903.202€, XS1878190757
-
0,39%1.900.621€, XS1730873731
-
0,37%1.813.897€, XS1910245593
-
0,37%1.810.049€, XS1511787407
-
0,37%1.799.162€, XS2009011771
-
0,33%1.643.743€, XS1944388856
-
0,33%1.628.807€, FR0012949949
-
0,33%1.619.441€, XS1957532887
-
0,31%1.502.073€, FR0013424850
-
0,30%1.475.165€, XS1939356645
-
0,29%1.420.694€, ES0268675032
-
0,28%1.400.229€, XS1689234570
-
0,28%1.400.000€, ES0000012B88
-
0,28%1.400.000€, ES00000123X3
-
0,28%1.400.000€, ES00000124C5
-
0,28%1.400.000€, ES00000127G9
-
0,28%1.400.000€, ES00000128Q6
-
0,28%1.400.000€, ES0000012A89
-
0,27%1.344.404€, XS1689534029
-
0,27%1.321.830€, XS1939355753
-
0,25%1.244.818€, FR0013322146
-
0,25%1.226.580€, XS1910947941
-
0,25%1.218.720€, XS1458408306
-
0,24%1.202.172€, FR0013342664
-
0,22%1.102.065€, XS1976945722
-
0,22%1.075.482€, FR0013283371
-
0,21%1.012.892€, XS1577727164
-
0,20%990.668€, FR0013321791
-
0,18%900.708€, XS0619548216
-
0,18%898.604€, XS1619284372
-
0,17%855.169€, FR0013153707
-
0,17%820.598€, ES0305045009
-
0,16%803.689€, BE6285450449
-
0,16%802.084€, FR0013062684
-
0,16%801.527€, XS1398336351
-
0,16%801.376€, XS1121919333
-
0,16%800.934€, XS1692846790
-
0,16%790.923€, BE6301509012
-
0,14%672.317€, DE000A14KJE8
-
0,14%671.712€, XS1886577615
-
0,12%613.117€, XS1086530604
-
0,12%607.578€, XS1882544205
-
0,12%598.267€, DE000A2GSCY9
-
0,12%565.694€, XS0270347304
-
0,11%541.787€, XS1167308128
-
0,11%517.991€, XS1876076040
-
0,10%506.637€, XS1960678099
-
0,10%504.131€, XS1577953760
-
0,08%401.942€, XS1609252645
-
0,08%401.628€, XS1234366448
-
0,08%401.194€, XS1795253134
-
0,07%364.983€, FR0013292687
-
0,05%257.743€, XS1890709774
-
0,03%152.815€, XS1793316834
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 169.786.664€ | 34,51% |
| XS | 88.938.297€ | 18,07% |
| other | 87.651.566€ | 17,86% |
| PT | 16.700.840€ | 3,39% |
| FR | 12.263.203€ | 2,48% |
| DE | 11.136.750€ | 2,27% |
| BE | 1.594.612€ | 0,32% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 144.519.047€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 88.426.307€ |
| Depósitos bancarios | 87.651.566€ |
| Inversiones (< 1 año) | 39.163.611€ |
| Renta fija no cotizada | 14.918.586€ |
| Adquisición temporal de activos | 8.400.000€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 4.992.815€ |
| Liquidez | -293.789.400€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Bonos|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31
ES00000123U9
Pagarés|ACCIONA|0,659|2020-04-24
XS1989276271
Pagarés|ACCIONA|0,598|2020-05-14
XS1999877126
Bonos|AT & T INC|1,300|2023-06-05
XS1196373507
Obligaciones|CITIGROUP INC|0,519|2021-05-24
XS1417876759
Bonos|GALP ENERGY|1,000|2023-02-15
PTGALLOM0004
Bonos|ARCELOR|0,950|2022-10-17
XS1730873731
Bonos|BANK OF AMERICA CORP|0,491|2021-02-07
XS1560862580
Bonos|CAPITAL ONE FINANCIA|0,800|2024-06-12
XS2009011771
Bonos|MORGAN STANLEY|0,388|2021-01-27
XS1511787407
Bonos|ACCOR|2,375|2023-09-17
FR0012949949
Bonos|VIVENDI|0,000|2022-06-13
FR0013424850
Bonos|LIBERBANK SA|6,875|2022-03-14
ES0268675032
REPO|CECABANK|0,350|2019-07-01
ES0000012B88
REPO|CECABANK|0,350|2019-07-01
ES00000127G9
REPO|CECABANK|0,350|2019-07-01
ES00000128Q6
Bonos|ING GROEP DUTCH CERT|0,000|2022-04-08
XS1976945722
Bonos|CAIXABANK|1,375|2024-04-10
ES0305045009
Bonos|MERLIN PROP.SOCIMI|2,225|2023-04-25
XS1398336351
-
VENTAS
REPO|CECABANK|0,350|2019-04-01
ES00000128P8
REPO|CECABANK|0,350|2019-04-01
ES00000127Z9
Bonos|CMDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06
ES0000101586
Pagarés|SOL MELIA|0,141|2019-06-14
XS1881001553
Bonos|ARCHER DANIELS MIDLA|0,191|2019-06-24
XS1249494086
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,80% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,74% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).