UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST

35,4M

patrimonio

1,6k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

35.371.128€

Valor liquidativo

6,36€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 3,15% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,86% 0,22%
1 año -7,15% -7,15%
2 años 4,40% 9,00%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,3616€
6,3479€
6,4124€
6,8512€
6,5881€
6,6692€
6,3868€
5,8363€
5,5618€

Posiciones en cartera

El fondo UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI invierte en 36 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 9.973.057€ 28,20%
DE 6.995.731€ 19,77%
NL 4.038.283€ 11,41%
IT 3.695.457€ 10,44%
FI 3.611.913€ 10,21%
ES 2.023.433€ 5,73%
PT 1.702.045€ 4,81%
BE 637.074€ 1,80%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 32.676.993€
Liquidez 2.694.135€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

  • VENTAS

    Acciones|ATLANTIA

    IT0003506190

    Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA

    ES0178430E18

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,72%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,46%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,22%

Perfil de riesgo: 6, en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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