UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST
35,1M
patrimonio
1,6k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 6,81% * |
| 2017 | 3,15% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 31,20% | 7,08% |
| 1 año | -3,98% | -3,98% |
| 2 años | -3,81% | -7,48% |
| 3 años | 3,10% | 9,59% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,0953€ | |
| 6,0798€ | |
| 5,6921€ | |
| 6,3616€ | |
| 6,3479€ | |
| 6,4124€ | |
| 6,8512€ | |
| 6,5881€ | |
| 6,6692€ | |
| 6,3868€ | |
| 5,8363€ | |
| 5,5618€ |
Posiciones en cartera
El fondo UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI invierte en 37 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
4,98%1.745.300€, DE0005552004
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4,08%1.432.254€, FR0013326246
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4,05%1.419.366€, FR0000120271
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3,74%1.310.940€, NL0000303709
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3,05%1.070.213€, NL0010773842
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3,02%1.061.145€, FR0000120628
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2,98%1.046.058€, ES0124244E34
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2,95%1.034.677€, FR0010208488
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2,89%1.015.340€, DE0005557508
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2,88%1.010.039€, FR0000121501
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2,86%1.002.999€, FR0000120578
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2,84%994.937€, NL0000009082
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2,77%971.927€, IT0003132476
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2,74%960.109€, ES0113900J37
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2,69%943.539€, ES0178430E18
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2,60%912.758€, FR0000125486
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2,57%901.861€, DE0007236101
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2,55%893.723€, ES0173516115
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2,53%886.433€, DE000BAY0017
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2,46%862.060€, GB0008706128
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2,38%835.916€, DE0008404005
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2,26%794.520€, DE0008430026
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1,94%680.986€, DE000ENAG999
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1,93%677.197€, FI0009003305
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1,90%665.257€, IT0003153415
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1,89%661.588€, NL0011821202
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1,88%657.903€, FR0000045072
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1,85%648.835€, NL0011540547
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1,85%647.890€, NL0010877643
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1,84%646.622€, NL0011794037
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1,81%635.669€, FR0000131906
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1,78%624.569€, ES0144580Y14
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1,78%623.242€, IT0005239360
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1,78%623.192€, FI0009000202
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1,68%589.107€, IT0000072618
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1,06%370.367€, NL0000009355
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0,09%31.626€, ES06735169E5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| FR | 9.166.810€ | 26,13% |
| DE | 6.860.356€ | 19,55% |
| NL | 6.351.392€ | 18,12% |
| ES | 4.499.624€ | 12,83% |
| IT | 2.849.533€ | 8,13% |
| FI | 1.300.389€ | 3,71% |
| GB | 862.060€ | 2,46% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 31.890.164€ |
| Liquidez | 3.189.412€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Acciones|UNIBAIL
FR0013326246
Acciones|TOTAL SA B
FR0000120271
Acciones|NN GROUP
NL0010773842
Acciones|BAYER AG
DE000BAY0017
Acciones|LLOYDS TSB GROUP
GB0008706128
Acciones|SNAM RETE GAS (SRG)
IT0003153415
Derechos|REPSOL
ES06735169E5
-
VENTAS
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
Acciones|BANQUE NAT. DE PARIS
FR0000131104
Acciones|PULEVA
ES0112501012
Acciones|GENERALI ASS.
IT0000062072
Acciones|GESTEVISION TELECINCO
ES0152503035
Acciones|BOLSAS Y MERCADOS E.
ES0115056139
Acciones|BASF
DE000BASF111
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,84% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,64% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: 5, en una escala de 1 a 7..
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).