UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST

34,3M

patrimonio

1,6k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

34.339.570€

Valor liquidativo

6,08€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 6,81% *
2017 3,15% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 30,63% 6,81%
1 año -5,19% -5,19%
2 años -4,52% -8,84%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,0798€
5,6921€
6,3616€
6,3479€
6,4124€
6,8512€
6,5881€
6,6692€
6,3868€
5,8363€
5,5618€

Posiciones en cartera

El fondo UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI invierte en 37 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 7.675.996€ 22,35%
ES 6.912.085€ 20,13%
DE 5.981.418€ 17,43%
NL 5.551.800€ 16,17%
IT 3.439.247€ 10,02%
GB 1.355.995€ 3,95%
FI 1.350.373€ 3,93%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 32.266.914€
Liquidez 2.072.656€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    Acciones|ROYAL DUTCH SHELL

    GB00B03MLX29

    Acciones|ENI SPA

    IT0003132476

    Acciones|KPN NV

    NL0000009082

    Acciones|GDF SUEZ

    FR0010208488

    Acciones|PEUGEOT

    FR0000121501

    Acciones|CORP.MAPFRE

    ES0124244E34

    Acciones|DEUTSCHE TELECOM AG

    DE0005557508

    Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA

    ES0178430E18

    Acciones|GESTEVISION TELECINCO

    ES0152503035

    Acciones|FIAT INDUSTRIAL

    NL0010877643

    Acciones|ING GROEP DUTCH CERT.

    NL0011821202

    Acciones|RENAULT S.A.

    FR0000131906

    Acciones|CREDIT AGR.IND.

    FR0000045072

    Acciones|SAMPO OYJ-A SHS

    FI0009003305

    Acciones|UNICREDIT

    IT0005239360

  • VENTAS

    Acciones|TOTAL SA B

    FR0000120271

    Acciones|ENERGIAS DE PORTUGAL

    PTEDP0AM0009

    Acciones|FORTUM OYJ

    FI0009007132

    Acciones|SNAM RETE GAS (SRG)

    IT0003153415

    Acciones|FRANCE TELECOM

    FR0000133308

    Acciones|SCOR SE

    FR0010411983

    Acciones|PROXIMUS

    BE0003810273

    Acciones|METSO OYJ

    FI0009007835

    Acciones|HANNOVER RUECK SE

    DE0008402215

    Acciones|DAIMLER BENZ AG

    DE0007100000

    Acciones|WOLTERS KLUWER

    NL0000395903

    Acciones|EMPR.NAL.ELECTRICIDAD

    ES0130670112

    Derechos|REPSOL

    ES06735169D7

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,80%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,64%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,16%

Perfil de riesgo: 6, en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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