UNIFOND EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST
16,5M
patrimonio
1,2k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 13,00% * |
| 2017 | 10,72% * |
| 2016 | 9,39% |
| 2015 | -1,90% |
| 2014 | 6,53% |
| 2013 | -3,79% |
| 2012 | 12,61% |
| 2011 | -20,89% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 62,70% | 13,05% |
| 1 año | 0,12% | 0,12% |
| 2 años | -0,82% | -1,63% |
| 3 años | 5,18% | 16,35% |
| 4 años | 1,63% | 6,69% |
| 5 años | 3,71% | 20,01% |
| 6 años | 4,07% | 27,09% |
| 7 años | 3,82% | 29,99% |
| 8 años | 1,91% | 16,32% |
| 9 años | 2,44% | 24,28% |
| 10 años | 5,37% | 68,84% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 138,3110€ | |
| 138,2524€ | |
| 122,3423€ | |
| 132,1594€ | |
| 138,1407€ | |
| 151,0260€ | |
| 146,7053€ | |
| 140,6081€ | |
| 139,8239€ | |
| 126,9968€ | |
| 126,8891€ | |
| 118,8741€ | |
| 114,5160€ | |
| 116,1001€ | |
| 110,4248€ | |
| 129,6335€ | |
| 135,1952€ | |
| 118,3438€ | |
| 121,2693€ | |
| 115,2501€ | |
| 108,8678€ | |
| 111,0940€ | |
| 109,8202€ | |
| 108,8314€ | |
| 121,5129€ | |
| 115,4650€ | |
| 111,5981€ | |
| 106,4027€ | |
| 111,7998€ | |
| 102,5332€ | |
| 95,0319€ | |
| 118,9017€ | |
| 122,8937€ | |
| 129,6063€ | |
| 119,5627€ | |
| 111,2885€ | |
| 110,3631€ | |
| 104,5463€ | |
| 95,8550€ | |
| 81,9173€ |
Posiciones en cartera
El fondo UNIFOND EMERGENTES, FI invierte en 11 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
10,56%1.740.622€, LU0425184842
-
9,91%1.633.388€, LU1235249262
-
9,71%1.600.170€, LU0390711777
-
8,64%1.424.207€, LU0764704721
-
7,57%1.248.193€, LU0011963245
-
7,48%1.231.888€, LU0992629740
-
7,16%1.180.211€, LU0106259988
-
6,95%1.145.141€, LU1864951873
-
5,93%977.657€, LU0648314028
-
5,66%932.309€, LU1248241686
-
5,52%909.350€, LU0264606467
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 14.023.136€ | 85,09% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 14.023.136€ |
| Liquidez | 2.455.594€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Participaciones|NOTZ, STUCKI EUROPE SA
LU1248241686
Participaciones|JANUS HENDERSON
LU0264606467
-
VENTAS
Participaciones|UBS AG
LU0399011534
Participaciones|SCHRODER
LU0181495838
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,54% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,54% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: 6, en una escala de 1 a 7..
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).