UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180866008
| Patrimonio | 157.323.291€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.990 |
| Patrimonio por partícipe | 26.264,32€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 3 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|0,797|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 45,34% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|0,917|2025-03-01 | IT0004513641 | 31,18% |
| Bonos|CMDAD DE MADRID|0,995|2025-04-30 | ES0000101651 | 17,71% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
157,3M
patrimonio
6,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo