UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180986004
| Patrimonio | 13.866.696€ |
|---|---|
| Partícipes | 909 |
| Patrimonio por partícipe | 15.254,89€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 4 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|CMDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 71,28% |
| Obligaciones|JUNTA DE ANDALUCIA|5,700|2028-07-2 | ES0000090284 | 15,13% |
| Bonos|CMDAD AUT. DE ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 11,35% |
| REPO|CECABANK|0,000|2016-07-01 | ES00000123U9 | 0,87% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
13,9M
patrimonio
909
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo