UNIFOND CRECIMIENTO 2017-VI, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181394000
| Patrimonio | 10.420.740€ |
|---|---|
| Partícipes | 684 |
| Patrimonio por partícipe | 15.235,00€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 7 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|JUNTA DE GALICIA|5,763|2017-04-03 | ES0001352469 | 50,74% |
| Obligaciones|AYT CED.CAJ.G.S XII|4,000|2017-03- | ES0312298112 | 10,40% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA A-7|3,500|2017-06-20 | ES0317047001 | 9,74% |
| Bonos|CMDAD DE MADRID|5,500|2017-02-14 | ES0000101495 | 3,40% |
| REPO|CECABANK|0,025|2016-04-01 | ES0L01607156 | 2,59% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,270|2017 03 13 | 1,59% | |
| Deposito|BANKIA|0,210|2017 03 14 | 1,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND CRECIMIENTO 2017-VI, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
10,4M
patrimonio
684
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo