UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST
141,2M
patrimonio
4,6k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,89% * |
| 2018 | -1,53% * |
| 2017 | 2,65% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 7,84% | 1,92% |
| 1 año | 1,02% | 1,02% |
| 2 años | 0,03% | 0,06% |
| 3 años | 1,09% | 3,29% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 90,8046€ | |
| 89,8891€ | |
| 89,0941€ | |
| 88,5528€ | |
| 89,8849€ | |
| 91,0470€ | |
| 92,4630€ | |
| 90,6029€ | |
| 90,7508€ | |
| 88,8619€ | |
| 88,4063€ | |
| 90,9498€ | |
| 87,9117€ | |
| 87,9104€ | |
| 87,9114€ | |
| 87,9261€ |
Posiciones en cartera
El fondo UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
55,41%78.255.856€, ES00000123X3
-
36,47%51.504.840€, ES0000101644
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 129.760.696€ | 91,88% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 129.760.696€ |
| Liquidez | 11.465.915€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,60% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,54% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2, en una escala de 1 a 7..
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).