UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST

17,9M

patrimonio

806

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

17.891.313€

Valor liquidativo

6,02€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 -0,23% *
2018 0,06% *
2017 0,13% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,56% -0,40%
1 año -0,65% -0,65%
2 años -0,58% -1,15%
3 años -0,35% -1,04%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,0217€
6,0318€
6,0456€
6,0483€
6,0609€
6,0845€
6,0809€
6,0850€
6,0916€
6,1256€
6,0834€
6,1025€
6,0852€
6,0368€
5,9717€
5,9338€

Posiciones en cartera

El fondo UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 16.707.252€ 93,37%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 12.604.179€
Renta fija cotizada (> 1 año) 4.103.073€
Liquidez 1.184.061€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,72%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,64%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 2 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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