UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST
17,9M
patrimonio
806
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,23% * |
| 2018 | 0,06% * |
| 2017 | 0,13% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,56% | -0,40% |
| 1 año | -0,65% | -0,65% |
| 2 años | -0,58% | -1,15% |
| 3 años | -0,35% | -1,04% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,0217€ | |
| 6,0318€ | |
| 6,0456€ | |
| 6,0483€ | |
| 6,0609€ | |
| 6,0845€ | |
| 6,0809€ | |
| 6,0850€ | |
| 6,0916€ | |
| 6,1256€ | |
| 6,0834€ | |
| 6,1025€ | |
| 6,0852€ | |
| 6,0368€ | |
| 5,9717€ | |
| 5,9338€ |
Posiciones en cartera
El fondo UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
28,32%5.067.185€, ES0000090714
-
27,42%4.906.095€, ES0000103053
-
22,93%4.103.073€, ES0312298021
-
10,32%1.846.569€, ES00000126C0
-
4,38%784.330€, ES0001352303
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 16.707.252€ | 93,37% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 12.604.179€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 4.103.073€ |
| Liquidez | 1.184.061€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,72% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,64% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).