UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-II, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST
35,3M
patrimonio
1,7k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -0,27% * |
| 2017 | 0,50% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,98% | -0,24% |
| 1 año | -1,05% | -1,05% |
| 2 años | -0,95% | -1,89% |
| 3 años | -0,60% | -1,79% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 5,9954€ | |
| 6,0101€ | |
| 6,0262€ | |
| 6,0431€ | |
| 6,0593€ | |
| 6,1047€ | |
| 6,1415€ | |
| 6,1584€ | |
| 6,1108€ | |
| 6,1097€ | |
| 6,0997€ | |
| 6,0936€ | |
| 6,1046€ | |
| 6,0731€ |
Posiciones en cartera
El fondo UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-II, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
34,56%12.201.271€, ES0000101586
-
27,48%9.701.320€, ES00000124V5
-
22,90%8.084.538€, ES0312298021
-
8,75%3.090.316€, XS0184373925
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2,88%1.016.636€, ES0413056047
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 31.003.765€ | 87,82% |
| XS | 3.090.316€ | 8,75% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 21.902.591€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 8.084.538€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 4.106.952€ |
| Liquidez | 1.207.390€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,82% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,75% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,05% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).