UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018-IV, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181401003
| Patrimonio | 16.823.520€ |
|---|---|
| Partícipes | 986 |
| Patrimonio por partícipe | 17.062,39€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 6 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Cupón Cero|TESORO PUBLICO|2,301|2018-07-30 | ES00000121F4 | 33,21% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 28,10% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 16,65% |
| Cupón Cero|TESORO PUBLICO|2,362|2018-04-30 | ES00000122O4 | 10,83% |
| REPO|CECABANK|0,000|2016-01-04 | ES00000121G2 | 3,09% |
| Cupón Cero|TESORO PUBLICO|2,139|2018-04-30 | ES00000122O4 | 1,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018-IV, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
16,8M
patrimonio
986
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo