UNIFOND BOLSA 2020-V, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180863005
| Patrimonio | 32.671.519€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.520 |
| Patrimonio por partícipe | 21.494,42€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 4 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Cupón Cero|TESORO PUBLICO|1,315|2020-07-30 | ES0000012650 | 44,33% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 41,37% |
| Obligaciones|ITALIA (ESTADO)|4,250|2020-03-01 | IT0004536949 | 11,63% |
| REPO|CECABANK|0,000|2016-07-01 | ES00000123U9 | 1,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND BOLSA 2020-V, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
32,7M
patrimonio
1,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo