UNIFOND BOLSA 2018-III, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180862007
| Patrimonio | 6.334.326€ |
|---|---|
| Partícipes | 341 |
| Patrimonio por partícipe | 18.575,74€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 4 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|4,750|2018-01-24 | ES0000090581 | 70,13% |
| Bonos|JUNTA DE GALICIA|6,131|2018-04-03 | ES0001352477 | 20,65% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 6,06% |
| REPO|CECABANK|0,000|2016-07-01 | ES00000123U9 | 0,60% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND BOLSA 2018-III, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
6,3M
patrimonio
341
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo