UNIFOND 2024-IV, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST
387,8M
patrimonio
11,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,53% * |
| 2018 | 1,61% * |
| 2017 | 0,26% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 13,43% | 3,23% |
| 1 año | 3,92% | 3,92% |
| 2 años | 2,26% | 4,56% |
| 3 años | 0,89% | 2,71% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,8467€ | |
| 10,6680€ | |
| 10,5076€ | |
| 10,3328€ | |
| 10,4377€ | |
| 10,6848€ | |
| 10,5155€ | |
| 10,4511€ | |
| 10,3735€ | |
| 10,2498€ | |
| 10,3471€ | |
| 10,5609€ | |
| 10,5610€ | |
| 10,5711€ | |
| 10,5833€ | |
| 10,5937€ |
Posiciones en cartera
El fondo UNIFOND 2024-IV, FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
50,59%196.203.664€, ES00000124W3
-
32,93%127.712.992€, IT0004953417
-
6,51%25.258.324€, XS1072141861
-
1,34%5.185.771€, ES0000101602
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 201.389.435€ | 51,93% |
| IT | 127.712.992€ | 32,93% |
| XS | 25.258.324€ | 6,51% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 354.360.751€ |
| Liquidez | 33.466.379€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,32% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,28% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).