UNIFOND 2020-II, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST
32,1M
patrimonio
1,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,14% * |
| 2018 | 0,09% * |
| 2017 | 0,58% * |
| 2016 | 2,11% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,07% | -0,27% |
| 1 año | -0,46% | -0,46% |
| 2 años | -0,44% | -0,88% |
| 3 años | -0,08% | -0,25% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,9233€ | |
| 9,9368€ | |
| 9,9503€ | |
| 9,9552€ | |
| 9,9696€ | |
| 10,0063€ | |
| 9,9974€ | |
| 10,0046€ | |
| 10,0112€ | |
| 9,9878€ | |
| 9,9533€ | |
| 9,9818€ | |
| 9,9479€ | |
| 9,8592€ | |
| 9,7480€ | |
| 9,6400€ |
Posiciones en cartera
El fondo UNIFOND 2020-II, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
33,09%10.629.942€, ES0000090714
-
26,63%8.553.857€, ES0000093361
-
16,22%5.208.609€, ES0000101396
-
8,63%2.771.582€, XS0868458653
-
5,81%1.865.479€, ES0312358015
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 26.257.887€ | 81,75% |
| XS | 2.771.582€ | 8,63% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 24.392.408€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 4.637.061€ |
| Liquidez | 3.092.438€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,62% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,54% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).