UNIFOND 2019-I, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181001035
| Patrimonio | 55.472.518€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.152 |
| Patrimonio por partícipe | 25.777,19€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 8 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BANCO MARE NOSTRUM|3,125|2019-01-21 | ES0413056047 | 17,15% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 16,97% |
| Bonos|F.TITULAR.DEF.S.ELEC|3,375|2019-03-17 | ES0378641171 | 15,27% |
| Bonos|CMDAD AUT. DE ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 15,08% |
| Obligaciones|AYT CED.CAJAS V|4,750|2018-12-04 | ES0370148019 | 14,04% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA STET|5,375|2019-01- | XS0184373925 | 9,59% |
| Bonos|CMDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 5,00% |
| REPO|CECABANK|0,350|2016-10-03 | ES00000126Z1 | 0,93% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND 2019-I, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
55,5M
patrimonio
2,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo