UNIFOND 2018-X, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0178233039
| Patrimonio | 36.377.592€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.904 |
| Patrimonio por partícipe | 19.105,88€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 4 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TESORO PUBLICO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 46,42% |
| Cupón Cero|TESORO PUBLICO|2,416|2018-10-31 | ES00000124J0 | 44,60% |
| REPO|CECABANK|0,000|2016-07-01 | ES00000123U9 | 1,52% |
| Cupón Cero|TESORO PUBLICO|2,587|2019-01-31 | ES0000011934 | 1,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND 2018-X, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
36,4M
patrimonio
1,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo