UNIFOND 2018-X, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0178233039

Patrimonio 36.377.592€
Partícipes 1.904
Patrimonio por partícipe 19.105,88€

Cartera del fondo a 2016-06-30

El fondo invierte en 4 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|TESORO PUBLICO|3,750|2018-10-31 ES00000124B7 46,42%
Cupón Cero|TESORO PUBLICO|2,416|2018-10-31 ES00000124J0 44,60%
REPO|CECABANK|0,000|2016-07-01 ES00000123U9 1,52%
Cupón Cero|TESORO PUBLICO|2,587|2019-01-31 ES0000011934 1,47%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

UNIFOND 2018-X, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.

36,4M

patrimonio

1,9k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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