UNIFOND 2017-XI, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0178235000
| Patrimonio | 6.241.625€ |
|---|---|
| Partícipes | 393 |
| Patrimonio por partícipe | 15.882,00€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 6 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 37,72% |
| Cupón Cero|TESORO PUBLICO|2,465|2017-10-31 | ES00000122A3 | 22,14% |
| Bonos|ICO|4,875|2018-02-01 | XS0740606768 | 18,47% |
| Cupón Cero|TESORO PUBLICO|2,600|2018-01-31 | ES0000011926 | 8,40% |
| Cupón Cero|TESORO PUBLICO|2,481|2017-10-31 | ES00000122A3 | 5,27% |
| REPO|CECABANK|0,000|2016-01-04 | ES00000121G2 | 2,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND 2017-XI, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
6,2M
patrimonio
393
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo