UNIFOND 2017-VI, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181395007
| Patrimonio | 11.550.120€ |
|---|---|
| Partícipes | 614 |
| Patrimonio por partícipe | 18.811,27€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 3 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ICO|4,875|2017-07-30 | XS0849423081 | 77,53% |
| Obligaciones|AYT CED.CAJ.G.S XII|4,000|2017-03- | ES0312298112 | 13,09% |
| REPO|CECABANK|0,350|2016-10-03 | ES00000126Z1 | 0,54% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND 2017-VI, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
11,6M
patrimonio
614
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo