UNIFOND 2017-VI, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181395007

Patrimonio 11.550.120€
Partícipes 614
Patrimonio por partícipe 18.811,27€

Cartera del fondo a 2016-09-30

El fondo invierte en 3 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|ICO|4,875|2017-07-30 XS0849423081 77,53%
Obligaciones|AYT CED.CAJ.G.S XII|4,000|2017-03- ES0312298112 13,09%
REPO|CECABANK|0,350|2016-10-03 ES00000126Z1 0,54%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

UNIFOND 2017-VI, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.

11,6M

patrimonio

614

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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