UNIFOND 2017-III, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST
14,8M
patrimonio
669
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | -0,25% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,00% | -0,25% |
| 1 año | -0,61% | -0,61% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 7,5016€ | |
| 7,5028€ | |
| 7,5206€ | |
| 7,5349€ | |
| 7,5479€ | |
| 7,5520€ | |
| 7,5577€ | |
| 7,5574€ |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 14.803.647€ |
Novedades
-
31-03-2017
-
COMPRAS
REPO|CECABANK|0,000|2017-04-03
ES00000126Z1
-
VENTAS
Bonos|TESORO PUBLICO|2,100|2017-04-30
ES00000124I2
Obligaciones|AYT CED.CAJ.G.S XII|4,000|2017-03-
ES0312298112
Cupón Cero|TESORO PUBLICO|2,203|2017-04-30
ES00000122N6
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,40% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,36% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).