UNIFOND 2017-II, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST
10,4M
patrimonio
342
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | -0,21% * |
| 2016 | -1,07% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,81% | -0,21% |
| 1 año | -0,84% | -0,84% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 8,8637€ | |
| 8,8653€ | |
| 8,8820€ | |
| 8,9130€ | |
| 8,9388€ | |
| 8,9558€ | |
| 8,9781€ | |
| 8,9916€ |
Posiciones en cartera
El fondo UNIFOND 2017-II, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
65,96%6.870.000€, ES00000122E5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 6.870.000€ | 65,96% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 6.870.000€ |
| Liquidez | 3.545.050€ |
Novedades
-
30-06-2017
-
COMPRAS
REPO|CECABANK|0,000|2017-07-03
ES00000122E5
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VENTAS
REPO|CECABANK|0,000|2017-04-03
ES00000126Z1
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,60% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,54% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).