UNIFOND 2017-I, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181069032

Patrimonio 11.856.083€
Partícipes 477
Patrimonio por partícipe 24.855,52€

Cartera del fondo a 2016-06-30

El fondo invierte en 5 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|ICO|4,625|2017-01-31 XS0736467159 42,48%
Obligaciones|AYT CED.CAJ.G.S XII|4,000|2017-03- ES0312298112 23,02%
Obligaciones|CEDULAS TDA A-7|3,500|2017-06-20 ES0317047001 18,50%
Bonos|F.TITULAR.DEF.S.ELEC|4,125|2017-03-17 ES0378641130 6,23%
REPO|CECABANK|0,000|2016-07-01 ES0L01607156 1,36%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

UNIFOND 2017-I, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.

11,9M

patrimonio

477

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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