UNIFOND 2017-I, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181069032
| Patrimonio | 11.856.083€ |
|---|---|
| Partícipes | 477 |
| Patrimonio por partícipe | 24.855,52€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 5 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ICO|4,625|2017-01-31 | XS0736467159 | 42,48% |
| Obligaciones|AYT CED.CAJ.G.S XII|4,000|2017-03- | ES0312298112 | 23,02% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA A-7|3,500|2017-06-20 | ES0317047001 | 18,50% |
| Bonos|F.TITULAR.DEF.S.ELEC|4,125|2017-03-17 | ES0378641130 | 6,23% |
| REPO|CECABANK|0,000|2016-07-01 | ES0L01607156 | 1,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND 2017-I, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
11,9M
patrimonio
477
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo