UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180842009
| Patrimonio | 226.307.599€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.436 |
| Patrimonio por partícipe | 41.631,27€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|PIMCO GLOBAL ADV.LTD | IE00B84J9L26 | 5,15% |
| Participaciones|GAM FUND MANAG. | IE00B795FW12 | 3,83% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0113257694 | 3,82% |
| Participaciones|ROBECO | LU0934195610 | 3,82% |
| Participaciones|PIONEER | LU0182234491 | 3,82% |
| Participaciones|ALLIANZ INT. FINANCE | LU0706717351 | 3,81% |
| Participaciones|FEROX CAPITAL LLP | IE00B50VYD81 | 3,81% |
| Participaciones|GROUPAMA ASSET MENT. | LU0571102010 | 3,81% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0236145453 | 3,80% |
| Participaciones|FIDELITY | LU0267388220 | 3,80% |
| Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG | LU0151324422 | 3,80% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION | FR0010752543 | 3,80% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | LU1299306321 | 3,80% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTM. | GB00B3L0ZS29 | 3,80% |
| Participaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0105321030 | 2,31% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MNT | IE00B4Z6HC18 | 2,30% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0599946893 | 2,30% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0599900635 | 2,28% |
| Participaciones|M&G SECURITIES LTD. | GB00B56H1S45 | 2,28% |
| Participaciones|INVESCO | LU0243957239 | 2,28% |
| Participaciones|NORDEA | LU0227384020 | 2,28% |
| Participaciones|GROUPAMA ASSET MENT. | FR0000989626 | 2,11% |
| Participaciones|GROUPAMA ASSET MENT. | LU0571101715 | 2,11% |
| Participaciones|CAP.INTERNA.FUNDS | LU0533027347 | 1,54% |
| Participaciones|BLACKROCK | IE00B441G979 | 1,54% |
| Participaciones|FIDELITY | LU0346393704 | 1,32% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL ADV.LTD | IE00B11XZ434 | 1,20% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT | LU0658026603 | 1,19% |
| Participaciones|NORDEA | LU0351545230 | 1,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
226,3M
patrimonio
5,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo