UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST
226,3M
patrimonio
5,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,72% * |
| 2018 | -0,61% * |
| 2017 | 1,83% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 16,27% | 3,87% |
| 1 año | 0,61% | 0,61% |
| 2 años | 0,13% | 0,25% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,0825€ | |
| 6,0147€ | |
| 5,8557€ | |
| 6,0594€ | |
| 6,0456€ | |
| 6,0988€ | |
| 6,1364€ | |
| 6,1112€ | |
| 6,0671€ | |
| 6,0506€ | |
| 5,9581€ | |
| 5,9454€ |
Posiciones en cartera
El fondo UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI invierte en 59 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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3,88%8.778.414€, FI0008812011
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3,13%7.083.655€, IE00B80G9288
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3,13%7.074.826€, LU1694214633
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3,10%7.011.111€, LU0571101715
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2,94%6.655.471€, FI4000364013
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2,94%6.642.199€, LU1481584016
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2,85%6.442.462€, LU0174544550
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2,74%6.206.397€, IE00BZ005F46
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2,74%6.191.446€, LU0151325312
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2,74%6.189.810€, LU1731833726
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2,62%5.933.040€, LU0517222484
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2,61%5.903.074€, FI0008800511
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2,39%5.419.190€, ES0124143001
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2,38%5.392.700€, LU0658025209
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2,36%5.339.150€, LU1161526816
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2,33%5.267.802€, FR0010590950
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2,25%5.095.899€, LU1293074800
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2,22%5.019.052€, LU0325598752
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2,21%5.007.850€, FR0010705491
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2,00%4.528.595€, LU0267388220
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1,97%4.468.896€, IE00BPZ58P52
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1,94%4.394.976€, FR0013399789
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1,93%4.376.599€, LU1551754515
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1,90%4.293.782€, FR0013259132
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1,85%4.187.069€, LU0769027474
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1,81%4.090.780€, FI4000233259
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1,76%3.983.502€, LU1109965860
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1,73%3.917.636€, LU1331789617
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1,57%3.544.599€, LU1720112173
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1,33%3.002.618€, IE00B7V30396
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1,22%2.764.298€, ES0175437039
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0,98%2.216.812€, IE00B3LJVG97
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0,97%2.192.137€, LU0219424487
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0,89%2.013.359€, IE00BN8SY486
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0,84%1.890.901€, LU0935229152
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0,80%1.801.005€, ES0164989008
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0,72%1.637.565€, LU0772943501
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0,67%1.518.600€, LU0365358570
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0,61%1.385.551€, LU0675296932
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0,49%1.106.831€, FR0010581710
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0,49%1.106.438€, BE0948502365
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0,48%1.095.420€, LU1481181086
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0,48%1.085.755€, LU1295556887
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0,46%1.034.859€, BE6213831116
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0,43%974.889€, LU0861579851
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0,43%974.592€, LU1848873714
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0,28%629.608€, LU1725387895
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0,27%618.307€, LU0946223103
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0,25%559.687€, LU0638090042
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0,23%517.489€, IE00B441G979
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0,22%504.114€, LU1244894231
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0,22%498.799€, ES0157638018
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0,22%497.604€, LU0270904351
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0,22%492.779€, LU0346389850
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0,22%489.396€, LU0344046668
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0,21%464.151€, LU1613213971
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0,19%422.664€, LU0717821077
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0,15%349.340€, LU1700711150
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0,07%159.213€, LU0256048223
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 108.811.968€ | 48,10% |
| IE | 25.509.226€ | 11,27% |
| FI | 25.427.739€ | 11,24% |
| FR | 20.071.241€ | 8,87% |
| ES | 10.483.292€ | 4,63% |
| BE | 2.141.297€ | 0,95% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 192.444.763€ |
| Liquidez | 33.862.836€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
Participaciones|PIMCO GLOBAL ADV.LTD
IE00B80G9288
Participaciones|GROUPAMA ASSET MENT.
LU0571101715
Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT
FI4000364013
Participaciones|PETERCAM INSTITUTIONAL
LU0174544550
Participaciones|MUZINICH & CO IRELAND LTD
IE00BPZ58P52
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION
FR0013399789
Participaciones|THAMES RIVER CAP.
IE00B7V30396
Participaciones|MFS INVESTMENT MNT
LU0219424487
Participaciones|BLACKSTONE DIVERSIFIED MS-A
IE00BN8SY486
Participaciones|NATIXIS
LU0935229152
Participaciones|PETERCAM INSTITUTIONAL
BE0948502365
Participaciones|FINANCIERE DE L'ECHIQUIER SA
FR0010581710
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VENTAS
Participaciones|ODDO MERITEN ASSET MANAGEMENT
LU1752460292
Participaciones|NATIXIS
FR0010929794
Participaciones|AXA INVESTMENT
LU1527607953
Participaciones|SCHRODER
LU0201323960
Participaciones|ROBECO
LU0622664224
Participaciones|NATIXIS
LU1787469367
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION
FR0013306727
Participaciones|DWS INVESTMENT
LU1663839949
Participaciones|BLACKSTONE DIVERSIFIED MS-A
IE00BYXDW303
Participaciones|PETERCAM INSTITUTIONAL
BE6246061376
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,22% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,74% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% |
Perfil de riesgo: 2, en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).