SEQUEFONDO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM
4,2M
patrimonio
112
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,50% * |
| 2018 | -1,38% * |
| 2017 | 1,46% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 13,12% | 3,16% |
| 1 año | -0,53% | -0,53% |
| 2 años | -1,10% | -2,20% |
| 3 años | 0,43% | 1,29% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 8,9494€ | |
| 8,8925€ | |
| 8,6755€ | |
| 9,0000€ | |
| 8,9970€ | |
| 9,0585€ | |
| 9,1857€ | |
| 9,2229€ | |
| 9,1503€ | |
| 9,1736€ | |
| 9,0187€ | |
| 8,8951€ | |
| 8,8352€ | |
| 8,7950€ | |
| 8,9285€ | |
| 8,8223€ |
Posiciones en cartera
El fondo SEQUEFONDO, FI invierte en 23 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,14%260.276€, LU0468289250
-
5,85%248.074€, LU0360478795
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4,99%211.679€, LU0935221761
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4,84%205.118€, LU0712124089
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4,78%202.832€, XS1907118464
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4,74%201.113€, XS1511787407
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4,74%200.949€, XS1626933102
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4,72%200.363€, XS1878190757
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4,71%199.789€, XS1616341829
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4,71%199.638€, XS1691349523
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4,69%198.733€, XS1788584321
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4,67%198.174€, LU0294219869
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4,50%190.865€, LU1433232698
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4,00%169.439€, LU0429319774
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3,10%131.622€, LU0234682044
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3,02%128.196€, LU0233138477
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2,50%106.056€, XS1207054666
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2,49%105.719€, XS1490960942
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2,44%103.641€, FR0013413887
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1,15%48.849€, ES0124244E34
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1,09%46.279€, ES0178430E18
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0,60%25.410€, FR0000120628
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0,52%22.003€, LU0671162591
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 1.765.446€ | 41,63% |
| XS | 1.615.192€ | 38,08% |
| FR | 129.051€ | 3,04% |
| ES | 95.128€ | 2,24% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 1.765.446€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 1.403.417€ |
| Liquidez | 635.985€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 315.416€ |
| Renta variable | 120.538€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE
LU1433232698
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS
LU0234682044
BONOS|ORANGE SA|2.375|2020-04-15
FR0013413887
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC
IE00B3RFPB49
PARTICIPACIONES|OLD M IS
IE00BLP5S791
PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX
LU0100598282
ACCIONES|DANONE
FR0000120644
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,28% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,70% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.
Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).