SEGURFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Inverseguros

247,9M

patrimonio

173

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

247.928.880€

Valor liquidativo

15,77€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 11,96% *
2018 -2,62% *
2017 7,39% *
2016 8,58%
2015 0,92%
2014 11,33%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 76,44% 15,39%
1 año 6,67% 6,67%
2 años 8,60% 17,93%
3 años 10,54% 35,08%
4 años 8,51% 38,68%
5 años 7,90% 46,27%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
15,7699€
15,3020€
13,6670€
15,9503€
14,7833€
14,3595€
14,7460€
13,9036€
13,3721€
13,1220€
12,4519€
12,0482€
11,6747€
11,4717€
11,4682€
10,6480€
11,3711€
11,2748€
11,3638€
10,9972€
10,7813€
10,2836€
10,2070€

Posiciones en cartera

El fondo SEGURFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI invierte en 101 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 221.195.431€ 89,24%
IE 4.379.131€ 1,76%
AN 803.455€ 0,32%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 226.378.017€
Liquidez 21.550.863€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC

    US00724F1012

    ACCIONES|DUPONT DE NEMOURS

    US26614N1028

    ACCIONES|DOW INC

    US2605571031

  • VENTAS

    ACCIONES|DU PONT

    US26078J1007

    ACCIONES|HALLIBURTON CO

    US4062161017

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,20%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,14%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 6 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Replica o Reproduce un Índice (1).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×