SEGURFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Inverseguros
247,9M
patrimonio
173
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 11,96% * |
| 2018 | -2,62% * |
| 2017 | 7,39% * |
| 2016 | 8,58% |
| 2015 | 0,92% |
| 2014 | 11,33% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 76,44% | 15,39% |
| 1 año | 6,67% | 6,67% |
| 2 años | 8,60% | 17,93% |
| 3 años | 10,54% | 35,08% |
| 4 años | 8,51% | 38,68% |
| 5 años | 7,90% | 46,27% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 15,7699€ | |
| 15,3020€ | |
| 13,6670€ | |
| 15,9503€ | |
| 14,7833€ | |
| 14,3595€ | |
| 14,7460€ | |
| 13,9036€ | |
| 13,3721€ | |
| 13,1220€ | |
| 12,4519€ | |
| 12,0482€ | |
| 11,6747€ | |
| 11,4717€ | |
| 11,4682€ | |
| 10,6480€ | |
| 11,3711€ | |
| 11,2748€ | |
| 11,3638€ | |
| 10,9972€ | |
| 10,7813€ | |
| 10,2836€ | |
| 10,2070€ |
Posiciones en cartera
El fondo SEGURFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI invierte en 101 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,04%14.983.308€, US5949181045
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5,09%12.627.492€, US0378331005
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4,61%11.430.131€, US0231351067
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2,73%6.768.263€, US30303M1027
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2,43%6.029.567€, US0846707026
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2,18%5.397.750€, US4781601046
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2,14%5.293.722€, US46625H1005
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1,95%4.835.687€, US02079K1079
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1,91%4.732.882€, US02079K3059
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1,91%4.732.600€, US30231G1022
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1,78%4.405.166€, US92826C8394
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1,62%4.014.578€, US7427181091
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1,51%3.743.041€, US0605051046
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1,44%3.569.632€, US00206R1023
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1,44%3.558.174€, US2546871060
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1,42%3.510.493€, US7170811035
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1,40%3.470.381€, US57636Q1040
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1,40%3.460.036€, US1667641005
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1,39%3.448.722€, US92343V1044
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1,38%3.419.730€, US17275R1023
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1,37%3.384.831€, US91324P1021
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1,35%3.340.050€, US4370761029
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1,27%3.151.122€, US58933Y1055
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1,26%3.128.230€, US4581401001
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1,15%2.853.693€, US1912161007
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1,13%2.795.237€, US20030N1019
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1,13%2.793.819€, US9497461015
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1,12%2.779.986€, US0970231058
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1,08%2.683.176€, US7134481081
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0,95%2.363.793€, US1729674242
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0,95%2.344.280€, US64110L1061
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0,93%2.314.324€, US5801351017
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0,91%2.255.989€, US9311421039
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0,87%2.165.631€, US0028241000
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0,85%2.098.636€, US00724F1012
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0,81%2.017.778€, US68389X1054
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0,79%1.963.004€, US70450Y1038
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0,77%1.905.890€, IE00BTN1Y115
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0,75%1.854.535€, US4385161066
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0,72%1.784.652€, US4592001014
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0,72%1.781.848€, US7181721090
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0,70%1.747.166€, US9078181081
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0,69%1.720.236€, IE00B4BNMY34
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0,68%1.696.286€, US22160K1051
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0,66%1.640.580€, US0311621009
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0,63%1.571.556€, US8825081040
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0,63%1.569.166€, US00287Y1091
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0,62%1.541.498€, US9130171096
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0,62%1.539.950€, US6541061031
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0,60%1.482.016€, US8552441094
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0,59%1.459.918€, US67066G1040
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0,59%1.458.391€, US88579Y1010
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0,58%1.432.122€, US65339F1012
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0,56%1.397.220€, US5324571083
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0,54%1.349.839€, US7475251036
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0,54%1.336.566€, US3696041033
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0,53%1.314.289€, US2358511028
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0,53%1.304.229€, US5398301094
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0,52%1.293.065€, US02209S1033
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0,51%1.253.893€, US3755581036
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0,50%1.233.804€, US0258161092
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0,48%1.185.431€, US09857L1089
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0,47%1.153.156€, US5486611073
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0,46%1.144.641€, US9029733048
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0,46%1.137.695€, US1491231015
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0,46%1.133.242€, US6092071058
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0,44%1.082.760€, US1101221083
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0,42%1.051.429€, US9113121068
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0,42%1.033.235€, US1266501006
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0,41%1.016.127€, US38141G1040
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0,41%1.006.300€, US20825C1045
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0,40%992.245€, US16119P1084
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0,38%951.637€, US1510201049
-
0,38%937.693€, US26441C2044
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0,36%898.133€, US1941621039
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0,34%839.844€, US8425871071
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0,33%820.486€, US26614N1028
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0,33%817.564€, US6174464486
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0,33%815.242€, US09247X1019
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0,32%803.455€, AN8068571086
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0,30%753.005€, IE00BY9D5467
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0,30%741.871€, US37045V1008
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0,29%720.637€, US3695501086
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0,29%720.474€, US8288061091
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0,29%706.881€, US7551115071
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0,28%689.007€, US59156R1086
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0,27%679.408€, US30161N1019
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0,27%676.382€, US0268747849
-
0,27%661.980€, US09062X1037
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0,26%647.683€, US87612E1064
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0,25%621.987€, US14040H1059
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0,25%620.136€, US9314271084
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0,24%598.555€, US2910111044
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0,24%593.328€, US49456B1017
-
0,24%585.140€, US3453708600
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0,23%575.635€, US31428X1063
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0,23%567.690€, US0640581007
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0,22%548.967€, US6745991058
-
0,22%538.982€, US2605571031
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0,20%494.406€, US0200021014
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0,11%281.899€, US5007541064
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 221.195.431€ | 89,24% |
| IE | 4.379.131€ | 1,76% |
| AN | 803.455€ | 0,32% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 226.378.017€ |
| Liquidez | 21.550.863€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC
US00724F1012
ACCIONES|DUPONT DE NEMOURS
US26614N1028
ACCIONES|DOW INC
US2605571031
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VENTAS
ACCIONES|DU PONT
US26078J1007
ACCIONES|HALLIBURTON CO
US4062161017
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,20% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,14% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 6 (en una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Replica o Reproduce un Índice (1).