SEGURFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Inverseguros

254,7M

patrimonio

171

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

254.744.483€

Valor liquidativo

15,95€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,62% *
2017 7,39% *
2016 8,58%
2015 0,92%
2014 11,33%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 35,18% 7,89%
1 año 14,72% 14,72%
2 años 15,06% 32,39%
3 años 14,41% 49,80%
4 años 9,73% 45,04%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
15,9503€
14,7833€
14,3595€
14,7460€
13,9036€
13,3721€
13,1220€
12,4519€
12,0482€
11,6747€
11,4717€
11,4682€
10,6480€
11,3711€
11,2748€
11,3638€
10,9972€
10,7813€
10,2836€
10,2070€

Posiciones en cartera

El fondo SEGURFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI invierte en 102 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 232.959.456€ 91,51%
IE 4.524.658€ 1,78%
AN 1.264.511€ 0,50%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 238.748.625€
Liquidez 15.995.858€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,32%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,22%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 6 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Replica o Reproduce un Índice (1).

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