SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

234,4M

patrimonio

8,5k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

234.374.506€

Valor liquidativo

101,12€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 6,64% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 34,83% 7,82%
1 año 2,91% 2,91%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
101,1185€
100,0044€
93,7811€
99,5742€
98,2635€
97,5326€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI invierte en 220 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 53.581.129€ 20,92%
FR 31.531.044€ 12,29%
XS 24.356.719€ 9,54%
DE 15.341.827€ 6,00%
IT 14.604.816€ 5,69%
GB 12.505.399€ 4,89%
DK 12.461.254€ 4,86%
LU 9.482.280€ 3,70%
CH 7.288.354€ 2,85%
NL 5.480.049€ 2,14%
PT 5.230.155€ 2,04%
SE 4.724.840€ 1,84%
BE 4.278.434€ 1,67%
NO 4.057.784€ 1,58%
IE 3.487.003€ 1,36%
FI 3.179.103€ 1,24%
AT 1.749.567€ 0,68%
EU 462.363€ 0,18%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 116.389.970€
Inversiones (> 1 año) 46.914.931€
Renta fija cotizada (> 1 año) 35.584.103€
Liquidez 20.572.386€
Inversiones (< 1 año) 7.201.568€
Participaciones en IIC 6.507.723€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.203.825€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|FAES FARMA SA

    ES0134950F36

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2020-02-01

    IT0003644769

    RFIJA|BELGIUM GOVERNME|0.90|2029-06-22

    BE0000347568

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2024-03-01

    IT0004953417

    RFIJA|INTERNATIONAL BA|0.62|2027-11-22

    XS1912495691

    RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|2.88|2026-07-21

    PTOTETOE0012

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.20|2027-06-01

    IT0005240830

    RFIJA|KONINKLIJKE PHIL|0.50|2026-05-22

    XS2001175657

    RFIJA|LB BADEN-WUERTTE|0.38|2024-05-24

    DE000LB2CHW4

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.25|2024-07-30

    ES0000012E85

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|5.00|2025-03-01

    IT0004513641

    RFIJA|LEASEPLAN CORP N|1.38|2024-03-07

    XS1960260021

    RFIJA|GDF SUEZ|0.38|2027-06-21

    FR0013428489

    RFIJA|TENNET HOLDING B|0.88|2030-06-03

    XS2002491780

    RFIJA|UNIONE DI BANCHE|1.50|2024-04-10

    XS1979446843

    RFIJA|ADIF ALTA VELOCI|0.95|2027-04-30

    ES0200002048

    RFIJA|LA BANQUE POSTAL|1.38|2029-04-24

    FR0013415692

    RFIJA|REGIE AUTONOME D|0.35|2029-06-20

    FR0013426731

    RFIJA|GDF SUEZ|1.38|2039-06-21

    FR0013428513

    RFIJA|ELECTRICITE DE F|2.25|2021-04-27

    FR0011637586

    RFIJA|KFW|0.01|2027-05-05

    XS1999841445

    RFIJA|TERNA RETE ELETT|1.00|2026-04-10

    XS1980270810

    RFIJA|ERG SPA|1.88|2025-04-11

    XS1981060624

    RFIJA|INSTITUTO DE CRE|0.20|2024-01-31

    XS1979491559

    RFIJA|FRENCH REPUBLIC |0.50|2029-05-25

    FR0013407236

    RFIJA|ESB FINANCE LTD|1.12|2030-06-11

    XS2009861480

    RFIJA|VESTEDA FINANCE |1.50|2027-05-24

    XS2001183164

    RFIJA|KONINKLIJKE AHOL|0.25|2025-06-26

    XS2018636600

    ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

    ES06670509F6

  • VENTAS

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.85|2024-05-15

    IT0005246340

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2026-03-01

    IT0004644735

    RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|5.65|2024-02-15

    PTOTEQOE0015

    ACCIONES|NATIXIS

    FR0000120685

    RFIJA|LIETUVOS ENERGIJ|2.00|2027-07-14

    XS1646530565

    RFIJA|CASSA DEPOSITI E|0.75|2022-11-21

    IT0005314544

    RFIJA|EDP ENERGIAS D|4.50|2079-04-30

    PTEDPKOM0034

    RFIJA|IBERDROLA INTERN|1.88|2049-05-22

    XS1721244371

    RFIJA|DIGITAL EURO FIN|2.50|2026-01-16

    XS1959323525

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2028-04-30

    ES0000012B39

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,50%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,28%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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