SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM
17,0M
patrimonio
1,9k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 7,88% * |
| 2018 | -3,00% * |
| 2017 | 1,60% * |
| 2016 | 3,13% |
| 2015 | 19,49% |
| 2014 | 5,34% |
| 2010 | 19,48% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 26,25% | 6,05% |
| 1 año | -7,18% | -7,18% |
| 2 años | -0,87% | -1,73% |
| 3 años | 4,12% | 12,89% |
| 4 años | 0,04% | 0,18% |
| 5 años | 5,35% | 29,80% |
| 6 años | 4,78% | 32,36% |
| 7 años | 5,91% | 49,53% |
| 8 años | 5,66% | 55,33% |
| 9 años | 4,37% | 46,97% |
| 10 años | 5,37% | 68,70% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 36,7956€ | |
| 37,4305€ | |
| 34,6960€ | |
| 40,7440€ | |
| 39,6407€ | |
| 39,0281€ | |
| 40,2352€ | |
| 37,6877€ | |
| 37,4445€ | |
| 38,0601€ | |
| 36,8537€ | |
| 35,0774€ | |
| 32,5937€ | |
| 31,8814€ | |
| 35,7353€ | |
| 32,1958€ | |
| 36,7303€ | |
| 36,8798€ | |
| 29,9072€ | |
| 29,8186€ | |
| 28,3470€ | |
| 26,5496€ | |
| 28,3924€ | |
| 28,3987€ | |
| 27,7999€ | |
| 27,6161€ | |
| 23,5384€ | |
| 24,6082€ | |
| 25,5407€ | |
| 23,8001€ | |
| 23,8618€ | |
| 23,6887€ | |
| 23,8518€ | |
| 26,6410€ | |
| 23,5306€ | |
| 25,0364€ | |
| 25,4682€ | |
| 22,2971€ | |
| 22,7392€ | |
| 21,8113€ |
Posiciones en cartera
El fondo SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI invierte en 11 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
9,58%1.625.994€, JP3027630007
-
9,19%1.560.347€, LU1670626446
-
9,08%1.541.350€, IE00BYW73306
-
9,04%1.534.707€, LU0328437438
-
8,82%1.496.808€, IE00B45R5B91
-
8,67%1.471.210€, LU0929189800
-
8,52%1.446.588€, LU0270819245
-
8,16%1.385.893€, LU1681037781
-
6,79%1.152.894€, LU0817826448
-
6,32%1.073.510€, IE00B3ZYDS66
-
5,77%979.097€, LU0996179858
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 9.530.736€ | 56,14% |
| IE | 4.111.668€ | 24,22% |
| JP | 1.625.994€ | 9,58% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 15.268.398€ |
| Liquidez | 1.709.546€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|BAILLIE GIFFORD WORLDWID
IE00BYW73306
PARTICIPACIONES|AMUNDI INDEX SOLUTIONS
LU0996179858
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|BLACKROCK COLLECTIVE JAP
GB00B08HDJ29
PARTICIPACIONES|BAILLIE GIFFORD OVERSEAS
GB0006011133
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,86% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,18% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).