SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

41,8M

patrimonio

2,5k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

41.778.152€

Valor liquidativo

113,41€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 10,21% *
2018 -1,11% *
2017 7,78% *
2016 14,10%
2015 -13,66%
2012 12,49%
2010 21,35%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 41,44% 9,13%
1 año 0,64% 0,64%
2 años 1,78% 3,60%
3 años 6,78% 21,76%
4 años 1,70% 7,00%
5 años 0,52% 2,65%
6 años 2,19% 13,88%
7 años 1,62% 11,89%
8 años 0,86% 7,13%
9 años 1,20% 11,37%
10 años 3,88% 46,42%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
113,4102€
114,5263€
103,9198€
111,8475€
112,6858€
116,6789€
117,9854€
113,0352€
109,4714€
111,0713€
101,5658€
99,9654€
93,1426€
90,4501€
89,0122€
88,4584€
105,9948€
105,8069€
103,0940€
106,6700€
110,4845€
103,5280€
103,7873€
99,5843€
111,2301€
109,5531€
106,3603€
101,3627€
106,0418€
97,3917€
91,4358€
105,8661€
109,4168€
114,0385€
107,4519€
101,8304€
99,6563€
93,9733€
86,0696€
77,4548€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI invierte en 11 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IE 19.070.419€ 45,66%
LU 16.483.143€ 39,45%
FR 2.908.833€ 6,96%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 38.462.395€
Liquidez 3.315.757€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI EMERGING

    FR0010429068

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|FIRST STATE INVESTMENTS

    GB0030187438

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK COLLECTIV EMER

    GB00B4M5NH84

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,04%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,34%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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