SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM
41,8M
patrimonio
2,5k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 10,21% * |
| 2018 | -1,11% * |
| 2017 | 7,78% * |
| 2016 | 14,10% |
| 2015 | -13,66% |
| 2012 | 12,49% |
| 2010 | 21,35% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 41,44% | 9,13% |
| 1 año | 0,64% | 0,64% |
| 2 años | 1,78% | 3,60% |
| 3 años | 6,78% | 21,76% |
| 4 años | 1,70% | 7,00% |
| 5 años | 0,52% | 2,65% |
| 6 años | 2,19% | 13,88% |
| 7 años | 1,62% | 11,89% |
| 8 años | 0,86% | 7,13% |
| 9 años | 1,20% | 11,37% |
| 10 años | 3,88% | 46,42% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 113,4102€ | |
| 114,5263€ | |
| 103,9198€ | |
| 111,8475€ | |
| 112,6858€ | |
| 116,6789€ | |
| 117,9854€ | |
| 113,0352€ | |
| 109,4714€ | |
| 111,0713€ | |
| 101,5658€ | |
| 99,9654€ | |
| 93,1426€ | |
| 90,4501€ | |
| 89,0122€ | |
| 88,4584€ | |
| 105,9948€ | |
| 105,8069€ | |
| 103,0940€ | |
| 106,6700€ | |
| 110,4845€ | |
| 103,5280€ | |
| 103,7873€ | |
| 99,5843€ | |
| 111,2301€ | |
| 109,5531€ | |
| 106,3603€ | |
| 101,3627€ | |
| 106,0418€ | |
| 97,3917€ | |
| 91,4358€ | |
| 105,8661€ | |
| 109,4168€ | |
| 114,0385€ | |
| 107,4519€ | |
| 101,8304€ | |
| 99,6563€ | |
| 93,9733€ | |
| 86,0696€ | |
| 77,4548€ |
Posiciones en cartera
El fondo SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI invierte en 11 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
9,48%3.961.023€, LU1681045370
-
9,44%3.942.180€, IE00B55WRT37
-
9,39%3.923.224€, LU0582530498
-
9,31%3.890.359€, IE00BTC1NK44
-
9,11%3.806.908€, LU0313358250
-
9,07%3.787.715€, IE00BKM4GZ66
-
8,96%3.741.246€, IE00BH7Y7M45
-
8,88%3.708.919€, IE0031787223
-
6,96%2.908.833€, FR0010429068
-
5,86%2.447.064€, LU0835722215
-
5,61%2.344.924€, LU0611395913
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IE | 19.070.419€ | 45,66% |
| LU | 16.483.143€ | 39,45% |
| FR | 2.908.833€ | 6,96% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 38.462.395€ |
| Liquidez | 3.315.757€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI EMERGING
FR0010429068
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|FIRST STATE INVESTMENTS
GB0030187438
PARTICIPACIONES|BLACKROCK COLLECTIV EMER
GB00B4M5NH84
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,04% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).