SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM
20,1M
patrimonio
641
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 11,57% * |
| 2018 | -2,93% * |
| 2017 | 8,80% * |
| 2016 | 6,20% |
| 2015 | -1,43% |
| 2014 | 13,36% |
| 2010 | 25,07% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 51,15% | 10,97% |
| 1 año | 0,69% | 0,69% |
| 2 años | 3,14% | 6,37% |
| 3 años | 7,78% | 25,20% |
| 4 años | 2,38% | 9,85% |
| 5 años | 5,32% | 29,62% |
| 6 años | 5,59% | 38,65% |
| 7 años | 5,40% | 44,52% |
| 8 años | 4,64% | 43,74% |
| 9 años | 4,66% | 50,67% |
| 10 años | 7,01% | 97,04% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 286,2028€ | |
| 287,7354€ | |
| 257,9013€ | |
| 277,9795€ | |
| 284,2527€ | |
| 279,1221€ | |
| 287,5360€ | |
| 272,4475€ | |
| 269,0663€ | |
| 271,6470€ | |
| 247,2990€ | |
| 245,9704€ | |
| 228,5913€ | |
| 223,5809€ | |
| 232,8670€ | |
| 219,2873€ | |
| 260,5366€ | |
| 273,2570€ | |
| 236,2360€ | |
| 230,0790€ | |
| 220,8061€ | |
| 209,0999€ | |
| 208,3934€ | |
| 208,4819€ | |
| 206,4220€ | |
| 224,7179€ | |
| 210,6080€ | |
| 198,0303€ | |
| 201,5556€ | |
| 185,6305€ | |
| 174,4927€ | |
| 199,1109€ | |
| 203,9562€ | |
| 215,4263€ | |
| 200,3475€ | |
| 189,9541€ | |
| 184,2584€ | |
| 172,2412€ | |
| 160,7966€ | |
| 145,2482€ |
Posiciones en cartera
El fondo SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI invierte en 13 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
9,45%1.899.854€, LU1900068328
-
9,13%1.836.524€, IE00B97MK230
-
8,99%1.807.601€, LU0633059448
-
8,97%1.802.730€, LU0441856100
-
7,50%1.508.868€, IE0007201266
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7,40%1.487.653€, LU0414403419
-
6,42%1.290.212€, IE00B0M63730
-
4,87%979.120€, LU0011963245
-
4,48%900.084€, LU1775950394
-
4,41%886.355€, LU0072462343
-
4,29%861.926€, IE0008374245
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4,13%829.781€, LU0345776172
-
3,96%795.874€, LU0248184466
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 11.389.052€ | 56,66% |
| IE | 5.497.530€ | 27,34% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 16.886.582€ |
| Liquidez | 3.218.496€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|BLACKROCK COLLECTIVE PAC
GB00B08HD695
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,90% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,18% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).